TACHIATHI PHOTO S.R.L.-D.

CUI: 46933164 J2022006147121 SRL Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
2150

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46933164
Cod înmatriculare J2022006147121
EUID ROONRC.J2022006147121
Data înmatriculării 2022-09-29
Formă juridică SRL
Stare 2150
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, SUB CETATE, 150, 13, 407280, corp D

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă: SUB CETATE
Număr: 150
Apartament: 13
Cod poștal: 407280
Completare adresă: corp D

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 300 RON 300 RON 187 RON 104 RON 113 RON 465 RON 0 RON 465 RON 304 RON 161 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 6.771 RON 6.925 RON 17.078 RON −10.153 RON −10.153 RON 16.902 RON 933 RON 15.969 RON −9.849 RON 26.894 RON 11.579 RON 1.740 RON 0 RON 143 RON 0
2024 21.564 RON 21.564 RON 25.869 RON −4.305 RON −4.305 RON 17.322 RON 613 RON 16.709 RON −14.154 RON 31.476 RON 11.673 RON 4.068 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TOMOS ANDREEA GEORGIANA LORELAY
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−14.154 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.305 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 181.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
21,6 K RON
Rezultat Net 2024
−4,3 K RON
Total Active 2024
17,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 300 RON 6,8 K RON 21,6 K RON
Venituri totale 300 RON 6,9 K RON 21,6 K RON
Cheltuieli totale 187 RON 17,1 K RON 25,9 K RON
Rezultat net 104 RON −10,2 K RON −4,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 30,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−14.154 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,53 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,16 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,55 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate613 RON (3.5%)
Active circulante16,7 K RON (96.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri11,7 K RON
Creanțe4,1 K RON
Numerar968 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,85
Durata stocaj (zile) 198
Rotație creanțe (ori/an) 5,30
Durata încasare (zile) 69

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-20,0%
Marjă netă
-20,0%
ROA
-24,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 161 RON 465 RON 34,6%
2023 26,9 K RON 16,9 K RON 159,1%
2024 31,5 K RON 17,3 K RON 181,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 300 RON 6,8 K RON 21,6 K RON ▲ 218,5%
Rezultat net 104 RON −10,2 K RON −4,3 K RON ▲ 57,6%
Total active 465 RON 16,9 K RON 17,3 K RON ▲ 2,5%
Capitaluri proprii 304 RON −9,8 K RON −14,2 K RON ▼ 43,7%
Datorii totale 161 RON 26,9 K RON 31,5 K RON ▲ 17,0%
Lichiditate curentă 2,89 0,59 0,53 ▼ 10,6%
Marjă netă (%) 34,67 -149,95 -19,96 ▲ 86,7%
Scor bonitate 87 24 32 ▲ 33,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 30,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 181.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.