HEYS ROMANIA S.R.L.
CUI: 46805025
J2022006152239
SRL
Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46805025
Cod înmatriculare
J2022006152239
EUID
ROONRC.J2022006152239
Data înmatriculării
2022-09-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari, Orientului, 1, 77180, Vila 50
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Tunari, Comuna Tunari
Stradă:
Orientului
Număr:
1
Cod poștal:
77180
Completare adresă:
Vila 50
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 263 RON | 18.199 RON | −17.936 RON | −17.936 RON | 7.883 RON | 1.973 RON | 5.910 RON | −17.935 RON | 25.818 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 13.510 RON | 15.588 RON | 170.374 RON | −154.804 RON | −154.786 RON | 149.688 RON | 1.973 RON | 147.715 RON | −172.739 RON | 322.427 RON | 124.063 RON | −7.029 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 48.578 RON | 50.968 RON | 90.864 RON | −43.498 RON | −39.896 RON | 155.250 RON | 1.973 RON | 153.277 RON | −216.237 RON | 371.487 RON | 140.195 RON | 2.527 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 90.201 RON | 90.335 RON | 96.612 RON | −6.277 RON | −6.277 RON | 130.337 RON | 1.973 RON | 128.364 RON | −222.514 RON | 352.851 RON | 100.723 RON | 7.758 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEFAN MARIAN-FLORIN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−222.514 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.277 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 270.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
90,2 K RON
Rezultat Net 2025
−6,3 K RON
Total Active 2025
130,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 13,5 K RON | 48,6 K RON | 90,2 K RON |
| Venituri totale | 263 RON | 15,6 K RON | 51,0 K RON | 90,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,2 K RON | 170,4 K RON | 90,9 K RON | 96,6 K RON |
| Rezultat net | −17,9 K RON | −154,8 K RON | −43,5 K RON | −6,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 114,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−222.514 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,0 K RON (1.5%)
Active circulante128,4 K RON (98.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri100,7 K RON
Creanțe7,8 K RON
Numerar19,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,90 |
| Durata stocaj (zile) | 408 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,63 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,0%
Marjă netă
-7,0%
ROA
-4,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 25,8 K RON | 7,9 K RON | 327,5% |
| 2023 | 322,4 K RON | 149,7 K RON | 215,4% |
| 2024 | 371,5 K RON | 155,3 K RON | 239,3% |
| 2025 | 352,9 K RON | 130,3 K RON | 270,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 13,5 K RON | 48,6 K RON | 90,2 K RON | ▲ 85,7% |
| Rezultat net | −17,9 K RON | −154,8 K RON | −43,5 K RON | −6,3 K RON | ▲ 85,6% |
| Total active | 7,9 K RON | 149,7 K RON | 155,3 K RON | 130,3 K RON | ▼ 16,0% |
| Capitaluri proprii | −17,9 K RON | −172,7 K RON | −216,2 K RON | −222,5 K RON | ▼ 2,9% |
| Datorii totale | 25,8 K RON | 322,4 K RON | 371,5 K RON | 352,9 K RON | ▼ 5,0% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,46 | 0,41 | 0,36 | ▼ 11,8% |
| Marjă netă (%) | – | -1.145,85 | -89,54 | -6,96 | ▲ 92,2% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 114,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 270.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.