THETA RESTAURANTS CATERING EVENTS S.R.L.

CUI: 46942812 J2022006157122 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46942812
Cod înmatriculare J2022006157122
EUID ROONRC.J2022006157122
Data înmatriculării 2022-09-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 32 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Baciului, 2-4, 400277

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: Baciului
Număr: 2-4
Cod poștal: 400277

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 552.984 RON 727.053 RON 694.928 RON 28.775 RON 32.125 RON 221.642 RON 227 RON 221.415 RON 28.975 RON 192.667 RON 41.194 RON 153.772 RON 0 RON 0 RON 15
2023 4.619.076 RON 5.938.733 RON 4.528.640 RON 1.373.765 RON 1.410.093 RON 1.565.918 RON 85.655 RON 1.480.263 RON 1.374.005 RON 191.913 RON 35.851 RON 1.403.420 RON 0 RON 0 RON 17
2024 5.515.895 RON 7.036.343 RON 5.544.087 RON 1.293.449 RON 1.492.256 RON 3.431.390 RON 68.082 RON 3.363.308 RON 1.293.688 RON 2.137.702 RON 72.231 RON 2.519.235 RON 0 RON 0 RON 21
2025 7.844.033 RON 10.011.488 RON 9.963.729 RON 39.463 RON 47.759 RON 946.795 RON 245.215 RON 701.580 RON 60.735 RON 889.351 RON 65.933 RON 572.034 RON 0 RON 3.291 RON 32
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

HOSSU CĂLIN-GABRIEL
administrator
Comuna Ileanda, Sălaj, România
Pagina administratorului
MACOVEI DORU
administrator
Loc. Râmnicu Sărat, Buzău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 93.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,84 M RON
Rezultat Net 2025
39,5 K RON
Total Active 2025
946,8 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 553,0 K RON 4,62 M RON 5,52 M RON 7,84 M RON
Venituri totale 727,1 K RON 5,94 M RON 7,04 M RON 10,01 M RON
Cheltuieli totale 694,9 K RON 4,53 M RON 5,54 M RON 9,96 M RON
Rezultat net 28,8 K RON 1,37 M RON 1,29 M RON 39,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,33 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,79 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,71 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,06 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate245,2 K RON (25.9%)
Active circulante701,6 K RON (74.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri65,9 K RON
Creanțe572,0 K RON
Numerar63,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 118,97
Durata stocaj (zile) 3
Rotație creanțe (ori/an) 13,71
Durata încasare (zile) 27

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,6%
Marjă netă
0,5%
ROA
4,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 192,7 K RON 221,6 K RON 86,9%
2023 191,9 K RON 1,57 M RON 12,3%
2024 2,14 M RON 3,43 M RON 62,3%
2025 889,4 K RON 946,8 K RON 93,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 553,0 K RON 4,62 M RON 5,52 M RON 7,84 M RON ▲ 42,2%
Rezultat net 28,8 K RON 1,37 M RON 1,29 M RON 39,5 K RON ▼ 96,9%
Total active 221,6 K RON 1,57 M RON 3,43 M RON 946,8 K RON ▼ 72,4%
Capitaluri proprii 29,0 K RON 1,37 M RON 1,29 M RON 60,7 K RON ▼ 95,3%
Datorii totale 192,7 K RON 191,9 K RON 2,14 M RON 889,4 K RON ▼ 58,4%
Lichiditate curentă 1,15 7,71 1,57 0,79 ▼ 49,9%
Marjă netă (%) 5,20 29,74 23,45 0,50 ▼ 97,9%
Scor bonitate 62 100 77 43 ▼ 44,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (39,5 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,33 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 93.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.