THETA RESTAURANTS CATERING EVENTS S.R.L.
CUI: 46942812
J2022006157122
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46942812
Cod înmatriculare
J2022006157122
EUID
ROONRC.J2022006157122
Data înmatriculării
2022-09-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
21 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Baciului, 2-4, 400277
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
Baciului
Număr:
2-4
Cod poștal:
400277
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 552.984 RON | 727.053 RON | 694.928 RON | 28.775 RON | 32.125 RON | 221.642 RON | 227 RON | 221.415 RON | 28.975 RON | 192.667 RON | 41.194 RON | 153.772 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2023 | 4.619.076 RON | 5.938.733 RON | 4.528.640 RON | 1.373.765 RON | 1.410.093 RON | 1.565.918 RON | 85.655 RON | 1.480.263 RON | 1.374.005 RON | 191.913 RON | 35.851 RON | 1.403.420 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2024 | 5.515.895 RON | 7.036.343 RON | 5.544.087 RON | 1.293.449 RON | 1.492.256 RON | 3.431.390 RON | 68.082 RON | 3.363.308 RON | 1.293.688 RON | 2.137.702 RON | 72.231 RON | 2.519.235 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
Reprezentanți și administratori (2)
HOSSU CĂLIN-GABRIEL
administrator
Comuna Ileanda, Sălaj, România
MACOVEI DORU
administrator
Loc. Râmnicu Sărat, Buzău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- Fabricarea de mâncăruri preparate
- Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
5,52 M RON
Rezultat Net 2024
1,29 M RON
Total Active 2024
3,43 M RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 553,0 K RON | 4,62 M RON | 5,52 M RON |
| Venituri totale | 727,1 K RON | 5,94 M RON | 7,04 M RON |
| Cheltuieli totale | 694,9 K RON | 4,53 M RON | 5,54 M RON |
| Rezultat net | 28,8 K RON | 1,37 M RON | 1,29 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 8,53 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,57 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,54 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,61 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate68,1 K RON (2%)
Active circulante3,36 M RON (98%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri72,2 K RON
Creanțe2,52 M RON
Numerar771,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 76,36 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,19 |
| Durata încasare (zile) | 167 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,1%
Marjă netă
23,5%
ROA
37,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 192,7 K RON | 221,6 K RON | 86,9% |
| 2023 | 191,9 K RON | 1,57 M RON | 12,3% |
| 2024 | 2,14 M RON | 3,43 M RON | 62,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 553,0 K RON | 4,62 M RON | 5,52 M RON | ▲ 19,4% |
| Rezultat net | 28,8 K RON | 1,37 M RON | 1,29 M RON | ▼ 5,8% |
| Total active | 221,6 K RON | 1,57 M RON | 3,43 M RON | ▲ 119,1% |
| Capitaluri proprii | 29,0 K RON | 1,37 M RON | 1,29 M RON | ▼ 5,8% |
| Datorii totale | 192,7 K RON | 191,9 K RON | 2,14 M RON | ▲ 1.013,9% |
| Lichiditate curentă | 1,15 | 7,71 | 1,57 | ▼ 79,6% |
| Marjă netă (%) | 5,20 | 29,74 | 23,45 | ▼ 21,1% |
| Scor bonitate | 62 | 100 | 77 | ▼ 23,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,29 M RON).
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,53 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.