PROJECT KAIZEN S.R.L.
CUI: 46813303
J2022006178237
SRL
Ilfov, Comuna Dobroeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46813303
Cod înmatriculare
J2022006178237
EUID
ROONRC.J2022006178237
Data înmatriculării
2022-09-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Dobroeşti, MĂRULUI, 12-14, D2, 77085, Demisol, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Dobroeşti
Stradă:
MĂRULUI
Număr:
12-14
Apartament:
D2
Cod poștal:
77085
Completare adresă:
Demisol, Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 15.313 RON | 15.313 RON | 9.263 RON | 5.824 RON | 6.050 RON | 8.344 RON | 0 RON | 8.344 RON | 5.835 RON | 2.509 RON | 6.835 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 954.172 RON | 955.225 RON | 612.209 RON | 335.818 RON | 343.016 RON | 715.141 RON | 147.029 RON | 568.112 RON | 341.653 RON | 373.488 RON | 444.612 RON | 13.811 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.468.535 RON | 2.471.810 RON | 4.094.437 RON | −1.656.166 RON | −1.622.627 RON | 429.375 RON | 107.338 RON | 322.037 RON | −1.314.513 RON | 1.743.888 RON | 180.084 RON | 140.665 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 2.134.200 RON | 2.135.457 RON | 2.269.254 RON | −133.797 RON | −133.797 RON | 1.752.018 RON | 294.969 RON | 1.457.049 RON | −1.448.310 RON | 3.200.328 RON | 196.743 RON | 1.258.225 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINCĂ ANDREEAS BOGDAN
administrator
Loc. Olteniţa, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.448.310 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−133.797 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 182.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,13 M RON
Rezultat Net 2025
−133,8 K RON
Total Active 2025
1,75 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,3 K RON | 954,2 K RON | 2,47 M RON | 2,13 M RON |
| Venituri totale | 15,3 K RON | 955,2 K RON | 2,47 M RON | 2,14 M RON |
| Cheltuieli totale | 9,3 K RON | 612,2 K RON | 4,09 M RON | 2,27 M RON |
| Rezultat net | 5,8 K RON | 335,8 K RON | −1,66 M RON | −133,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,36 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.448.310 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate295,0 K RON (16.8%)
Active circulante1,46 M RON (83.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri196,7 K RON
Creanțe1,26 M RON
Numerar2,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,85 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,70 |
| Durata încasare (zile) | 215 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,3%
Marjă netă
-6,3%
ROA
-7,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,5 K RON | 8,3 K RON | 30,1% |
| 2023 | 373,5 K RON | 715,1 K RON | 52,2% |
| 2024 | 1,74 M RON | 429,4 K RON | 406,2% |
| 2025 | 3,20 M RON | 1,75 M RON | 182,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,3 K RON | 954,2 K RON | 2,47 M RON | 2,13 M RON | ▼ 13,5% |
| Rezultat net | 5,8 K RON | 335,8 K RON | −1,66 M RON | −133,8 K RON | ▲ 91,9% |
| Total active | 8,3 K RON | 715,1 K RON | 429,4 K RON | 1,75 M RON | ▲ 308,0% |
| Capitaluri proprii | 5,8 K RON | 341,7 K RON | −1,31 M RON | −1,45 M RON | ▼ 10,2% |
| Datorii totale | 2,5 K RON | 373,5 K RON | 1,74 M RON | 3,20 M RON | ▲ 83,5% |
| Lichiditate curentă | 3,33 | 1,52 | 0,18 | 0,46 | ▲ 146,5% |
| Marjă netă (%) | 38,03 | 35,19 | -67,09 | -6,27 | ▲ 90,7% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,36 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 182.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.