TEMA RESURSE UMANE S.R.L.
CUI: 45899021
J2022006197407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45899021
Cod înmatriculare
J2022006197407
EUID
ROONRC.J2022006197407
Data înmatriculării
2022-04-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Pantelimon, 233, 68, 1, 5, 23, 21603, 2, camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Pantelimon
Număr:
233
Bloc:
68
Scară:
1
Etaj:
5
Apartament:
23
Cod poștal:
21603
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.439 RON | −1.439 RON | −1.439 RON | 66.262 RON | 0 RON | 66.262 RON | −439 RON | 66.701 RON | 0 RON | 66.050 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 750 RON | 5.344 RON | −4.594 RON | −4.594 RON | 276 RON | 0 RON | 276 RON | −5.034 RON | 5.310 RON | 0 RON | 152 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 10.000 RON | 10.148 RON | 3.532 RON | 6.298 RON | 6.616 RON | 36.195 RON | 0 RON | 36.195 RON | 1.265 RON | 34.930 RON | 0 RON | 28.614 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 10.700 RON | 11.700 RON | 10.725 RON | 850 RON | 975 RON | 130.908 RON | 87.605 RON | 43.303 RON | 2.115 RON | 142.539 RON | 0 RON | 37.092 RON | 0 RON | 13.746 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PARTENIE CĂTĂLIN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
10,7 K RON
Rezultat Net 2025
850 RON
Total Active 2025
130,9 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 10,0 K RON | 10,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 750 RON | 10,1 K RON | 11,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,4 K RON | 5,3 K RON | 3,5 K RON | 10,7 K RON |
| Rezultat net | −1,4 K RON | −4,6 K RON | 6,3 K RON | 850 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 15,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate87,6 K RON (66.9%)
Active circulante43,3 K RON (33.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe37,1 K RON
Numerar6,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,29 |
| Durata încasare (zile) | 1.265 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,1%
Marjă netă
7,9%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 66,7 K RON | 66,3 K RON | 100,7% |
| 2023 | 5,3 K RON | 276 RON | 1.923,9% |
| 2024 | 34,9 K RON | 36,2 K RON | 96,5% |
| 2025 | 142,5 K RON | 130,9 K RON | 108,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 10,0 K RON | 10,7 K RON | ▲ 7,0% |
| Rezultat net | −1,4 K RON | −4,6 K RON | 6,3 K RON | 850 RON | ▼ 86,5% |
| Total active | 66,3 K RON | 276 RON | 36,2 K RON | 130,9 K RON | ▲ 261,7% |
| Capitaluri proprii | −439 RON | −5,0 K RON | 1,3 K RON | 2,1 K RON | ▲ 67,2% |
| Datorii totale | 66,7 K RON | 5,3 K RON | 34,9 K RON | 142,5 K RON | ▲ 308,1% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 0,05 | 1,04 | 0,30 | ▼ 70,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | 62,98 | 7,94 | ▼ 87,4% |
| Scor bonitate | 27 | 15 | 68 | 43 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (850 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.