TEX LINE DISTRIBUTION S.R.L.

CUI: 46964748 J2022006234128 SRL Cluj, Municipiul Turda
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46964748
Cod înmatriculare J2022006234128
EUID ROONRC.J2022006234128
Data înmatriculării 2022-10-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Turda, OCTAVIAN GOGA, 5, 401054

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Turda
Stradă: OCTAVIAN GOGA
Număr: 5
Cod poștal: 401054

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 128.227 RON 129.738 RON 121.816 RON 6.632 RON 7.922 RON 324.242 RON 0 RON 324.242 RON 6.832 RON 317.410 RON 173.582 RON 9.426 RON 0 RON 0 RON 1
2023 519.145 RON 519.655 RON 555.695 RON −36.040 RON −36.040 RON 335.360 RON 0 RON 335.360 RON −44.408 RON 384.666 RON 76.421 RON 43.375 RON 0 RON 4.898 RON 2
2024 334.454 RON 334.553 RON 306.706 RON 27.457 RON 27.847 RON 162.267 RON 2 RON 162.265 RON −16.951 RON 184.116 RON 44.376 RON 9.836 RON 0 RON 4.898 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TECȘA MURIEL LAVINIA
administrator
Loc. Turda, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−16.951 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 113.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
334,5 K RON
Rezultat Net 2024
27,5 K RON
Total Active 2024
162,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 128,2 K RON 519,1 K RON 334,5 K RON
Venituri totale 129,7 K RON 519,7 K RON 334,6 K RON
Cheltuieli totale 121,8 K RON 555,7 K RON 306,7 K RON
Rezultat net 6,6 K RON −36,0 K RON 27,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 533,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−16.951 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,88 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,64 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,59 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,88 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2 RON (0%)
Active circulante162,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri44,4 K RON
Creanțe9,8 K RON
Numerar108,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 7,54
Durata stocaj (zile) 48
Rotație creanțe (ori/an) 34,00
Durata încasare (zile) 11

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
8,3%
Marjă netă
8,2%
ROA
16,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 317,4 K RON 324,2 K RON 97,9%
2023 384,7 K RON 335,4 K RON 114,7%
2024 184,1 K RON 162,3 K RON 113,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 128,2 K RON 519,1 K RON 334,5 K RON ▼ 35,6%
Rezultat net 6,6 K RON −36,0 K RON 27,5 K RON ▲ 176,2%
Total active 324,2 K RON 335,4 K RON 162,3 K RON ▼ 51,6%
Capitaluri proprii 6,8 K RON −44,4 K RON −17,0 K RON ▲ 61,8%
Datorii totale 317,4 K RON 384,7 K RON 184,1 K RON ▼ 52,1%
Lichiditate curentă 1,02 0,87 0,88 ▲ 1,1%
Marjă netă (%) 5,17 -6,94 8,21 ▲ 218,3%
Scor bonitate 55 24 50 ▲ 108,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (27,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 533,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 113.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.