LUCA'S DREAM GARDEN S.R.L.
CUI: 46829440
J2022006254232
SRL
Ilfov, Sat Periş, Comuna Periş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46829440
Cod înmatriculare
J2022006254232
EUID
ROONRC.J2022006254232
Data înmatriculării
2022-09-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Periş, Comuna Periş, PRIMĂVERII, 71, 77150, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Periş, Comuna Periş
Stradă:
PRIMĂVERII
Număr:
71
Cod poștal:
77150
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 257.711 RON | 257.711 RON | 181.979 RON | 71.266 RON | 75.732 RON | 87.706 RON | 0 RON | 87.706 RON | 71.466 RON | 16.240 RON | 0 RON | 77.621 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 575.736 RON | 575.736 RON | 420.673 RON | 149.296 RON | 155.063 RON | 245.379 RON | 2.542 RON | 242.837 RON | 185.762 RON | 59.617 RON | 0 RON | 169.178 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 505.371 RON | 505.371 RON | 533.846 RON | −38.040 RON | −28.475 RON | 205.852 RON | 6.002 RON | 199.850 RON | 67.722 RON | 138.130 RON | 0 RON | 103.287 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 423.601 RON | 423.601 RON | 477.916 RON | −63.577 RON | −54.315 RON | 121.144 RON | 14.950 RON | 106.194 RON | 4.145 RON | 116.999 RON | 1.990 RON | 92.665 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROȘCA ROXANA-IONELA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−63.577 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
423,6 K RON
Rezultat Net 2025
−63,6 K RON
Total Active 2025
121,1 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 257,7 K RON | 575,7 K RON | 505,4 K RON | 423,6 K RON |
| Venituri totale | 257,7 K RON | 575,7 K RON | 505,4 K RON | 423,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 182,0 K RON | 420,7 K RON | 533,8 K RON | 477,9 K RON |
| Rezultat net | 71,3 K RON | 149,3 K RON | −38,0 K RON | −63,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 547,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,0 K RON (12.3%)
Active circulante106,2 K RON (87.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,0 K RON
Creanțe92,7 K RON
Numerar11,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 212,86 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,57 |
| Durata încasare (zile) | 80 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,8%
Marjă netă
-15,0%
ROA
-52,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 16,2 K RON | 87,7 K RON | 18,5% |
| 2023 | 59,6 K RON | 245,4 K RON | 24,3% |
| 2024 | 138,1 K RON | 205,9 K RON | 67,1% |
| 2025 | 117,0 K RON | 121,1 K RON | 96,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 257,7 K RON | 575,7 K RON | 505,4 K RON | 423,6 K RON | ▼ 16,2% |
| Rezultat net | 71,3 K RON | 149,3 K RON | −38,0 K RON | −63,6 K RON | ▼ 67,1% |
| Total active | 87,7 K RON | 245,4 K RON | 205,9 K RON | 121,1 K RON | ▼ 41,1% |
| Capitaluri proprii | 71,5 K RON | 185,8 K RON | 67,7 K RON | 4,1 K RON | ▼ 93,9% |
| Datorii totale | 16,2 K RON | 59,6 K RON | 138,1 K RON | 117,0 K RON | ▼ 15,3% |
| Lichiditate curentă | 5,40 | 4,07 | 1,45 | 0,91 | ▼ 37,3% |
| Marjă netă (%) | 27,65 | 25,93 | -7,53 | -15,01 | ▼ 99,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 42 | 23 | ▼ 45,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 547,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.