ICS PREMIUM LOGISTICS S.R.L.

CUI: 46972309 J2022006261128 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46972309
Cod înmatriculare J2022006261128
EUID ROONRC.J2022006261128
Data înmatriculării 2022-10-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, MEHEDINŢI, 35, II, P, 22, 400675

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: MEHEDINŢI
Număr: 35
Scară: II
Etaj: P
Apartament: 22
Cod poștal: 400675

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 19.301 RON −19.301 RON −19.301 RON 273.748 RON 250.466 RON 23.282 RON −19.101 RON 292.849 RON 0 RON 19.531 RON 0 RON 0 RON 0
2023 579.843 RON 586.443 RON 577.547 RON 3.033 RON 8.896 RON 291.933 RON 251.966 RON 39.967 RON −16.068 RON 308.001 RON 0 RON 9.821 RON 0 RON 0 RON 1
2024 103.777 RON 136.865 RON 248.588 RON −115.299 RON −111.723 RON 1.965 RON 0 RON 1.965 RON −131.368 RON 133.333 RON 0 RON 517 RON 0 RON 0 RON 1
2025 79.756 RON 90.752 RON 56.715 RON 27.756 RON 34.037 RON 7.736 RON 0 RON 7.736 RON −103.611 RON 111.347 RON 0 RON 517 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

SUCIU CIPRIAN OCTAVIAN
administrator
Loc. Târnăveni, Mureş, România
Pagina administratorului
ȘOFRONICIU IOAN GHEORGHE
administrator
Sat Ruscova, Maramureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−103.611 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 1439.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
79,8 K RON
Rezultat Net 2025
27,8 K RON
Total Active 2025
7,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 579,8 K RON 103,8 K RON 79,8 K RON
Venituri totale 0 RON 586,4 K RON 136,9 K RON 90,8 K RON
Cheltuieli totale 19,3 K RON 577,5 K RON 248,6 K RON 56,7 K RON
Rezultat net −19,3 K RON 3,0 K RON −115,3 K RON 27,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 131,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−103.611 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,07 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,07 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,07 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe517 RON
Numerar7,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 154,27
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
42,7%
Marjă netă
34,8%
ROA
358,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 292,8 K RON 273,7 K RON 107,0%
2023 308,0 K RON 291,9 K RON 105,5%
2024 133,3 K RON 2,0 K RON 6.785,4%
2025 111,3 K RON 7,7 K RON 1.439,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 579,8 K RON 103,8 K RON 79,8 K RON ▼ 23,1%
Rezultat net −19,3 K RON 3,0 K RON −115,3 K RON 27,8 K RON ▲ 124,1%
Total active 273,7 K RON 291,9 K RON 2,0 K RON 7,7 K RON ▲ 293,7%
Capitaluri proprii −19,1 K RON −16,1 K RON −131,4 K RON −103,6 K RON ▲ 21,1%
Datorii totale 292,8 K RON 308,0 K RON 133,3 K RON 111,3 K RON ▼ 16,5%
Lichiditate curentă 0,08 0,13 0,01 0,07 ▲ 372,8%
Marjă netă (%) – 0,52 -111,10 34,80 ▲ 131,3%
Scor bonitate 22 40 12 50 ▲ 316,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (27,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 131,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 1439.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.