RITZY CONCEPT S.R.L.

CUI: 45902771 J2022006266404 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45902771
Cod înmatriculare J2022006266404
EUID ROONRC.J2022006266404
Data înmatriculării 2022-04-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, FĂUREI, 1, P11, A, 1, 30, 13181, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: FĂUREI
Număr: 1
Bloc: P11
Scară: A
Etaj: 1
Apartament: 30
Cod poștal: 13181

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 77.879 RON 77.879 RON 44.731 RON 31.706 RON 33.148 RON 34.888 RON 5.643 RON 29.245 RON 31.906 RON 2.982 RON 1.491 RON 18.480 RON 0 RON 0 RON 1
2023 95.991 RON 96.136 RON 102.915 RON −7.741 RON −6.779 RON 5.988 RON 3.733 RON 2.255 RON −7.501 RON 14.787 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1.298 RON 1
2024 107.556 RON 107.569 RON 89.691 RON 16.825 RON 17.878 RON 50.541 RON 15.955 RON 34.586 RON 9.324 RON 42.194 RON 0 RON 26.506 RON 0 RON 977 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COMĂNESCU ADRIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

  • Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
  • Activități de secretariat și servicii suport
  • Alte forme de învățământ n.c.a.
  • Activități de servicii suport pentru învățământ
  • Activități de tratament și înfrumusețare
  • Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 83.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
107,6 K RON
Rezultat Net 2024
16,8 K RON
Total Active 2024
50,5 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 77,9 K RON 96,0 K RON 107,6 K RON
Venituri totale 77,9 K RON 96,1 K RON 107,6 K RON
Cheltuieli totale 44,7 K RON 102,9 K RON 89,7 K RON
Rezultat net 31,7 K RON −7,7 K RON 16,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 123,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,82 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,82 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,19 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,20 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate16,0 K RON (31.6%)
Active circulante34,6 K RON (68.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe26,5 K RON
Numerar8,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 4,06
Durata încasare (zile) 90

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
16,6%
Marjă netă
15,6%
ROA
33,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 3,0 K RON 34,9 K RON 8,6%
2023 14,8 K RON 6,0 K RON 246,9%
2024 42,2 K RON 50,5 K RON 83,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 77,9 K RON 96,0 K RON 107,6 K RON ▲ 12,0%
Rezultat net 31,7 K RON −7,7 K RON 16,8 K RON ▲ 317,3%
Total active 34,9 K RON 6,0 K RON 50,5 K RON ▲ 744,0%
Capitaluri proprii 31,9 K RON −7,5 K RON 9,3 K RON ▲ 224,3%
Datorii totale 3,0 K RON 14,8 K RON 42,2 K RON ▲ 185,3%
Lichiditate curentă 9,81 0,15 0,82 ▲ 437,5%
Marjă netă (%) 40,71 -8,06 15,64 ▲ 294,0%
Scor bonitate 87 19 73 ▲ 284,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (16,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 123,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 83.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.