RAW CAPITAL MANAGEMENT S.R.L.

CUI: 46980948 J2022006303125 SRL Cluj, Municipiul Turda
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46980948
Cod înmatriculare J2022006303125
EUID ROONRC.J2022006303125
Data înmatriculării 2022-10-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Turda, LIBERTĂŢII, 4, 4, 3, 52

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Turda
Stradă: LIBERTĂŢII
Număr: 4
Scară: 4
Etaj: 3
Apartament: 52

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 30.695 RON −30.695 RON −30.695 RON 2.125.452 RON 2.027.595 RON 97.857 RON −26.695 RON 2.152.147 RON 0 RON 7.765 RON 0 RON 0 RON 0
2023 54.626 RON 115.918 RON 179.214 RON −63.296 RON −63.296 RON 4.048.754 RON 3.397.332 RON 651.422 RON −89.991 RON 4.138.745 RON 0 RON 22.636 RON 0 RON 0 RON 1
2024 151.700 RON 154.504 RON 330.317 RON −175.813 RON −175.813 RON 7.377.094 RON 7.206.777 RON 170.317 RON −265.804 RON 7.642.898 RON 31.125 RON 132.794 RON 0 RON 0 RON 1
2025 326.036 RON 326.036 RON 440.366 RON −114.330 RON −114.330 RON 7.612.836 RON 7.407.623 RON 205.213 RON −380.134 RON 7.992.970 RON 32.208 RON 169.911 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

RADU MARIA
administrator
Loc. Turda, Cluj, România
Pagina administratorului
RADU RĂZVAN-ȘTEFAN
administrator
Loc. Turda, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−380.134 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−114.330 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 105% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
326,0 K RON
Rezultat Net 2025
−114,3 K RON
Total Active 2025
7,61 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 54,6 K RON 151,7 K RON 326,0 K RON
Venituri totale 0 RON 115,9 K RON 154,5 K RON 326,0 K RON
Cheltuieli totale 30,7 K RON 179,2 K RON 330,3 K RON 440,4 K RON
Rezultat net −30,7 K RON −63,3 K RON −175,8 K RON −114,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 401,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−380.134 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,03 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,95 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate7,41 M RON (97.3%)
Active circulante205,2 K RON (2.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri32,2 K RON
Creanțe169,9 K RON
Numerar3,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 10,12
Durata stocaj (zile) 36
Rotație creanțe (ori/an) 1,92
Durata încasare (zile) 190

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-35,1%
Marjă netă
-35,1%
ROA
-1,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 2,15 M RON 2,13 M RON 101,3%
2023 4,14 M RON 4,05 M RON 102,2%
2024 7,64 M RON 7,38 M RON 103,6%
2025 7,99 M RON 7,61 M RON 105,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 54,6 K RON 151,7 K RON 326,0 K RON ▲ 114,9%
Rezultat net −30,7 K RON −63,3 K RON −175,8 K RON −114,3 K RON ▲ 35,0%
Total active 2,13 M RON 4,05 M RON 7,38 M RON 7,61 M RON ▲ 3,2%
Capitaluri proprii −26,7 K RON −90,0 K RON −265,8 K RON −380,1 K RON ▼ 43,0%
Datorii totale 2,15 M RON 4,14 M RON 7,64 M RON 7,99 M RON ▲ 4,6%
Lichiditate curentă 0,05 0,16 0,02 0,03 ▲ 15,2%
Marjă netă (%) – -115,87 -115,90 -35,07 ▲ 69,7%
Scor bonitate 22 19 19 32 ▲ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 401,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 105% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.