DREAMS & HOPES S.R.L.
CUI: 45908081
J2022006346403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45908081
Cod înmatriculare
J2022006346403
EUID
ROONRC.J2022006346403
Data înmatriculării
2022-04-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GORGAN SPĂTARUL, 98, 1, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
GORGAN SPĂTARUL
Număr:
98
Etaj:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 3.105 RON | −3.105 RON | −3.105 RON | 2.565 RON | 41 RON | 2.524 RON | −3.105 RON | 5.670 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 91.537 RON | 101.287 RON | 50.914 RON | 49.380 RON | 50.373 RON | 88.355 RON | 0 RON | 88.355 RON | 46.275 RON | 42.080 RON | 0 RON | 31.950 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 80.220 RON | 81.920 RON | 148.205 RON | −67.181 RON | −66.285 RON | 44.287 RON | 9.167 RON | 35.120 RON | −20.906 RON | 65.193 RON | 0 RON | 8.275 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 177.646 RON | 177.688 RON | 269.724 RON | −93.814 RON | −92.036 RON | 34.415 RON | 6.667 RON | 27.748 RON | −114.718 RON | 149.133 RON | 0 RON | 19.177 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
SANDU ANA MARIA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 3240 Fabricarea jocurilor și jucăriilor
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5819 Alte activități de editare
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8693 Activități ale psihologilor și psihoterapeuților, cu excepția medicilor
- 8694 Activități ale infirmierelor și moașelor
- 8695 Activități de fizioterapie
- 8699 Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
- 8891 Activități de îngrijire zilnică pentru copii
- 8899 Alte activități de asistență socială, fără cazare, n.c.a.
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9499 Activități ale altor organizații n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−114.718 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−93.814 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 433.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
177,6 K RON
Rezultat Net 2025
−93,8 K RON
Total Active 2025
34,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 91,5 K RON | 80,2 K RON | 177,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 101,3 K RON | 81,9 K RON | 177,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,1 K RON | 50,9 K RON | 148,2 K RON | 269,7 K RON |
| Rezultat net | −3,1 K RON | 49,4 K RON | −67,2 K RON | −93,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 217,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−114.718 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,7 K RON (19.4%)
Active circulante27,7 K RON (80.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe19,2 K RON
Numerar8,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,26 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-51,8%
Marjă netă
-52,8%
ROA
-272,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5,7 K RON | 2,6 K RON | 221,1% |
| 2023 | 42,1 K RON | 88,4 K RON | 47,6% |
| 2024 | 65,2 K RON | 44,3 K RON | 147,2% |
| 2025 | 149,1 K RON | 34,4 K RON | 433,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 91,5 K RON | 80,2 K RON | 177,6 K RON | ▲ 121,4% |
| Rezultat net | −3,1 K RON | 49,4 K RON | −67,2 K RON | −93,8 K RON | ▼ 39,6% |
| Total active | 2,6 K RON | 88,4 K RON | 44,3 K RON | 34,4 K RON | ▼ 22,3% |
| Capitaluri proprii | −3,1 K RON | 46,3 K RON | −20,9 K RON | −114,7 K RON | ▼ 448,7% |
| Datorii totale | 5,7 K RON | 42,1 K RON | 65,2 K RON | 149,1 K RON | ▲ 128,8% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 2,10 | 0,54 | 0,19 | ▼ 65,5% |
| Marjă netă (%) | – | 53,95 | -83,75 | -52,81 | ▲ 36,9% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 217,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 433.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.