HEAD AND NECK S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, ALEXANDRU BELDIMAN, 1, 3, 37, 50061, 5, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 146.170 RON | 146.170 RON | 42.544 RON | 102.194 RON | 103.626 RON | 118.494 RON | 8.717 RON | 109.777 RON | 102.394 RON | 16.100 RON | 1.350 RON | 23.529 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 262.178 RON | 262.178 RON | 107.086 RON | 152.470 RON | 155.092 RON | 156.818 RON | 36.117 RON | 120.701 RON | 152.710 RON | 4.108 RON | 0 RON | 64.441 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 138.104 RON | 138.104 RON | 82.859 RON | 48.784 RON | 55.245 RON | 104.237 RON | 66.838 RON | 37.399 RON | 51.424 RON | 55.595 RON | 0 RON | 22.842 RON | 0 RON | 2.782 RON | 1 |
| 2025 | 65.872 RON | 131.372 RON | 107.457 RON | 19.612 RON | 23.915 RON | 63.959 RON | 9.637 RON | 54.322 RON | 19.852 RON | 44.306 RON | 0 RON | 54.114 RON | 0 RON | 199 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 146,2 K RON | 262,2 K RON | 138,1 K RON | 65,9 K RON |
| Venituri totale | 146,2 K RON | 262,2 K RON | 138,1 K RON | 131,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 42,5 K RON | 107,1 K RON | 82,9 K RON | 107,5 K RON |
| Rezultat net | 102,2 K RON | 152,5 K RON | 48,8 K RON | 19,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 61,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,23 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,44 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,22 |
| Durata încasare (zile) | 300 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 16,1 K RON | 118,5 K RON | 13,6% |
| 2023 | 4,1 K RON | 156,8 K RON | 2,6% |
| 2024 | 55,6 K RON | 104,2 K RON | 53,3% |
| 2025 | 44,3 K RON | 64,0 K RON | 69,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 146,2 K RON | 262,2 K RON | 138,1 K RON | 65,9 K RON | ▼ 52,3% |
| Rezultat net | 102,2 K RON | 152,5 K RON | 48,8 K RON | 19,6 K RON | ▼ 59,8% |
| Total active | 118,5 K RON | 156,8 K RON | 104,2 K RON | 64,0 K RON | ▼ 38,6% |
| Capitaluri proprii | 102,4 K RON | 152,7 K RON | 51,4 K RON | 19,9 K RON | ▼ 61,4% |
| Datorii totale | 16,1 K RON | 4,1 K RON | 55,6 K RON | 44,3 K RON | ▼ 20,3% |
| Lichiditate curentă | 6,82 | 29,38 | 0,67 | 1,23 | ▲ 82,3% |
| Marjă netă (%) | 69,91 | 58,16 | 35,32 | 29,77 | ▼ 15,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 58 | 72 | ▲ 24,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (19,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.