ALPHA GLOBAL MANAGEMENT S.A.
CUI: 46854940
J2022006371232
SA
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46854940
Cod înmatriculare
J2022006371232
EUID
ROONRC.J2022006371232
Data înmatriculării
2022-09-16
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, PIPERA, 1/I, 5, 77190, Construcţia C2, Biroul nr. 11, Compartimentul 43
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
PIPERA
Număr:
1/I
Etaj:
5
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
Construcţia C2, Biroul nr. 11, Compartimentul 43
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 2.629 RON | 74.718 RON | −72.089 RON | −72.089 RON | 47.305.410 RON | 46.971.818 RON | 333.592 RON | 46.899.830 RON | 405.580 RON | 0 RON | 328.760 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 358.819 RON | 414.842 RON | −56.023 RON | −56.023 RON | 56.947.534 RON | 46.971.819 RON | 9.975.715 RON | 46.843.806 RON | 10.103.728 RON | 0 RON | 9.914.636 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 507.492 RON | 574.771 RON | −67.279 RON | −67.279 RON | 55.708.123 RON | 46.971.819 RON | 8.736.304 RON | 46.776.527 RON | 8.931.596 RON | 0 RON | 7.501.482 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROMAN CRISTIAN-ŞTEFAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6421 Activități ale holding-urilor
- 6492 Alte activități de creditare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−67.279 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−67,3 K RON
Total Active 2024
55,71 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 2,6 K RON | 358,8 K RON | 507,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 74,7 K RON | 414,8 K RON | 574,8 K RON |
| Rezultat net | −72,1 K RON | −56,0 K RON | −67,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,98 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 6,24 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate46,97 M RON (84.3%)
Active circulante8,74 M RON (15.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,50 M RON
Numerar1,23 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 405,6 K RON | 47,31 M RON | 0,9% |
| 2023 | 10,10 M RON | 56,95 M RON | 17,7% |
| 2024 | 8,93 M RON | 55,71 M RON | 16,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −72,1 K RON | −56,0 K RON | −67,3 K RON | ▼ 20,1% |
| Total active | 47,31 M RON | 56,95 M RON | 55,71 M RON | ▼ 2,2% |
| Capitaluri proprii | 46,90 M RON | 46,84 M RON | 46,78 M RON | ▼ 0,1% |
| Datorii totale | 405,6 K RON | 10,10 M RON | 8,93 M RON | ▼ 11,6% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 0,99 | 0,98 | ▼ 0,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 50 | 58 | 43 | ▼ 25,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.