TGM PRO CARGO S.R.L.
CUI: 47062883
J2022006544122
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47062883
Cod înmatriculare
J2022006544122
EUID
ROONRC.J2022006544122
Data înmatriculării
2022-10-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, PRIMĂVERII, 8, 6, 2, 189, 400540
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
PRIMĂVERII
Număr:
8
Scară:
6
Etaj:
2
Apartament:
189
Cod poștal:
400540
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 64.577 RON | 64.932 RON | 45.886 RON | 18.400 RON | 19.046 RON | 46.302 RON | 0 RON | 46.302 RON | 18.600 RON | 27.702 RON | 0 RON | 1.221 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 550.957 RON | 571.690 RON | 618.174 RON | −52.189 RON | −46.484 RON | 208.263 RON | 153.271 RON | 54.992 RON | −33.589 RON | 241.852 RON | 0 RON | 29.829 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 729.613 RON | 770.517 RON | 719.431 RON | 34.260 RON | 51.086 RON | 175.492 RON | 138.108 RON | 37.384 RON | 672 RON | 176.740 RON | 0 RON | 29.897 RON | 0 RON | 1.920 RON | 2 |
| 2025 | 885.128 RON | 987.251 RON | 910.674 RON | 51.115 RON | 76.577 RON | 180.058 RON | 71.526 RON | 108.532 RON | 33.587 RON | 148.231 RON | 0 RON | 86.900 RON | 0 RON | 1.760 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEREC MONICA
administrator
Comuna Măerişte, Sălaj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
885,1 K RON
Rezultat Net 2025
51,1 K RON
Total Active 2025
180,1 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,6 K RON | 551,0 K RON | 729,6 K RON | 885,1 K RON |
| Venituri totale | 64,9 K RON | 571,7 K RON | 770,5 K RON | 987,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,9 K RON | 618,2 K RON | 719,4 K RON | 910,7 K RON |
| Rezultat net | 18,4 K RON | −52,2 K RON | 34,3 K RON | 51,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,22 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate71,5 K RON (39.7%)
Active circulante108,5 K RON (60.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe86,9 K RON
Numerar21,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,19 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,7%
Marjă netă
5,8%
ROA
28,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 27,7 K RON | 46,3 K RON | 59,8% |
| 2023 | 241,9 K RON | 208,3 K RON | 116,1% |
| 2024 | 176,7 K RON | 175,5 K RON | 100,7% |
| 2025 | 148,2 K RON | 180,1 K RON | 82,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,6 K RON | 551,0 K RON | 729,6 K RON | 885,1 K RON | ▲ 21,3% |
| Rezultat net | 18,4 K RON | −52,2 K RON | 34,3 K RON | 51,1 K RON | ▲ 49,2% |
| Total active | 46,3 K RON | 208,3 K RON | 175,5 K RON | 180,1 K RON | ▲ 2,6% |
| Capitaluri proprii | 18,6 K RON | −33,6 K RON | 672 RON | 33,6 K RON | ▲ 4.898,1% |
| Datorii totale | 27,7 K RON | 241,9 K RON | 176,7 K RON | 148,2 K RON | ▼ 16,1% |
| Lichiditate curentă | 1,67 | 0,23 | 0,21 | 0,73 | ▲ 246,2% |
| Marjă netă (%) | 28,49 | -9,47 | 4,70 | 5,77 | ▲ 22,8% |
| Scor bonitate | 77 | 19 | 46 | 68 | ▲ 47,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (51,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,22 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.