COSTEL SI ASOCIATII IMOB S.R.L.
CUI: 45924583
J2022006553403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45924583
Cod înmatriculare
J2022006553403
EUID
ROONRC.J2022006553403
Data înmatriculării
2022-04-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MIHAIL IVANOVICI GLINKA, 8, A, 2, 14, 20215, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MIHAIL IVANOVICI GLINKA
Număr:
8
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
14
Cod poștal:
20215
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 29.999 RON | 29.999 RON | 3.458 RON | 25.641 RON | 26.541 RON | 27.634 RON | 0 RON | 27.634 RON | 25.841 RON | 1.793 RON | 0 RON | 13.158 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 11.170 RON | 11.170 RON | 6.623 RON | 4.438 RON | 4.547 RON | 30.857 RON | 0 RON | 30.857 RON | 30.279 RON | 578 RON | 0 RON | 13.158 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 57.842 RON | 57.842 RON | 42.553 RON | 12.965 RON | 15.289 RON | 60.870 RON | 0 RON | 60.870 RON | 43.244 RON | 17.626 RON | 12.607 RON | 13.158 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 33.556 RON | 33.556 RON | 84.630 RON | −51.074 RON | −51.074 RON | 14.693 RON | 0 RON | 14.693 RON | −7.830 RON | 22.523 RON | 2.185 RON | 12.489 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINCĂ ANCUŢA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−7.830 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−51.074 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 153.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
33,6 K RON
Rezultat Net 2025
−51,1 K RON
Total Active 2025
14,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,0 K RON | 11,2 K RON | 57,8 K RON | 33,6 K RON |
| Venituri totale | 30,0 K RON | 11,2 K RON | 57,8 K RON | 33,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,5 K RON | 6,6 K RON | 42,6 K RON | 84,6 K RON |
| Rezultat net | 25,6 K RON | 4,4 K RON | 13,0 K RON | −51,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 47,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−7.830 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante14,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,2 K RON
Creanțe12,5 K RON
Numerar19 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,36 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,69 |
| Durata încasare (zile) | 136 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-152,2%
Marjă netă
-152,2%
ROA
-347,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,8 K RON | 27,6 K RON | 6,5% |
| 2023 | 578 RON | 30,9 K RON | 1,9% |
| 2024 | 17,6 K RON | 60,9 K RON | 29,0% |
| 2025 | 22,5 K RON | 14,7 K RON | 153,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,0 K RON | 11,2 K RON | 57,8 K RON | 33,6 K RON | ▼ 42,0% |
| Rezultat net | 25,6 K RON | 4,4 K RON | 13,0 K RON | −51,1 K RON | ▼ 493,9% |
| Total active | 27,6 K RON | 30,9 K RON | 60,9 K RON | 14,7 K RON | ▼ 75,9% |
| Capitaluri proprii | 25,8 K RON | 30,3 K RON | 43,2 K RON | −7,8 K RON | ▼ 118,1% |
| Datorii totale | 1,8 K RON | 578 RON | 17,6 K RON | 22,5 K RON | ▲ 27,8% |
| Lichiditate curentă | 15,41 | 53,39 | 3,45 | 0,65 | ▼ 81,1% |
| Marjă netă (%) | 85,47 | 39,73 | 22,41 | -152,21 | ▼ 779,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 17 | ▼ 82,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 47,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 153.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.