FINANCE NEST S.R.L.
CUI: 45827335
J2022006556237
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45827335
Cod înmatriculare
J2022006556237
EUID
ROONRC.J2022006556237
Data înmatriculării
2022-09-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, MIRCEA ELIADE, 12C, 1, 77190, CORPUL A, MANSARDA
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
MIRCEA ELIADE
Număr:
12C
Apartament:
1
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
CORPUL A, MANSARDA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 926.996 RON | 926.996 RON | 37.063 RON | 862.123 RON | 889.933 RON | 883.947 RON | 50.604 RON | 833.343 RON | 862.323 RON | 21.624 RON | 0 RON | 794.887 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 227.694 RON | 228.608 RON | 55.958 RON | 144.339 RON | 172.650 RON | 155.466 RON | 40.416 RON | 115.050 RON | 144.579 RON | 10.887 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 212.543 RON | 215.144 RON | 123.614 RON | 69.364 RON | 91.530 RON | 433.713 RON | 396.701 RON | 37.012 RON | 213.943 RON | 219.895 RON | 0 RON | 7.908 RON | 0 RON | 125 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POCAN OVIDIU-VALENTIN
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
212,5 K RON
Rezultat Net 2024
69,4 K RON
Total Active 2024
433,7 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 927,0 K RON | 227,7 K RON | 212,5 K RON |
| Venituri totale | 927,0 K RON | 228,6 K RON | 215,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,1 K RON | 56,0 K RON | 123,6 K RON |
| Rezultat net | 862,1 K RON | 144,3 K RON | 69,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −258,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,97 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate396,7 K RON (91.5%)
Active circulante37,0 K RON (8.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,9 K RON
Numerar29,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,88 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
43,1%
Marjă netă
32,6%
ROA
16,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 21,6 K RON | 883,9 K RON | 2,5% |
| 2023 | 10,9 K RON | 155,5 K RON | 7,0% |
| 2024 | 219,9 K RON | 433,7 K RON | 50,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 927,0 K RON | 227,7 K RON | 212,5 K RON | ▼ 6,7% |
| Rezultat net | 862,1 K RON | 144,3 K RON | 69,4 K RON | ▼ 51,9% |
| Total active | 883,9 K RON | 155,5 K RON | 433,7 K RON | ▲ 179,0% |
| Capitaluri proprii | 862,3 K RON | 144,6 K RON | 213,9 K RON | ▲ 48,0% |
| Datorii totale | 21,6 K RON | 10,9 K RON | 219,9 K RON | ▲ 1.919,8% |
| Lichiditate curentă | 38,54 | 10,57 | 0,17 | ▼ 98,4% |
| Marjă netă (%) | 93,00 | 63,39 | 32,64 | ▼ 48,5% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 53 | ▼ 33,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (69,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.