CLUBMATH CIC S.R.L.
CUI: 45925635
J2022006572404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45925635
Cod înmatriculare
J2022006572404
EUID
ROONRC.J2022006572404
Data înmatriculării
2022-04-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, STĂNILA, 6, H10, B, 3, 35, 32709, 3, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
STĂNILA
Număr:
6
Bloc:
H10
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
35
Cod poștal:
32709
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 30.850 RON | 30.850 RON | 17.314 RON | 12.619 RON | 13.536 RON | 41.397 RON | 27.735 RON | 13.662 RON | 12.819 RON | 28.578 RON | 0 RON | 5 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 38.068 RON | 38.068 RON | 37.582 RON | 328 RON | 486 RON | 41.776 RON | 22.013 RON | 19.763 RON | 13.147 RON | 28.629 RON | 7.504 RON | 77 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 65.830 RON | 65.830 RON | 95.874 RON | −30.044 RON | −30.044 RON | 25.379 RON | 15.807 RON | 9.572 RON | −16.897 RON | 42.276 RON | 0 RON | 77 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 42.560 RON | 42.560 RON | 37.447 RON | 4.429 RON | 5.113 RON | 3.463 RON | 0 RON | 3.463 RON | −12.468 RON | 15.931 RON | 0 RON | 75 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IRIMIE CĂLINA-CRISTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−12.468 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 460% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
42,6 K RON
Rezultat Net 2025
4,4 K RON
Total Active 2025
3,5 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,9 K RON | 38,1 K RON | 65,8 K RON | 42,6 K RON |
| Venituri totale | 30,9 K RON | 38,1 K RON | 65,8 K RON | 42,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,3 K RON | 37,6 K RON | 95,9 K RON | 37,4 K RON |
| Rezultat net | 12,6 K RON | 328 RON | −30,0 K RON | 4,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 60,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−12.468 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe75 RON
Numerar3,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 567,47 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,0%
Marjă netă
10,4%
ROA
127,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 28,6 K RON | 41,4 K RON | 69,0% |
| 2023 | 28,6 K RON | 41,8 K RON | 68,5% |
| 2024 | 42,3 K RON | 25,4 K RON | 166,6% |
| 2025 | 15,9 K RON | 3,5 K RON | 460,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,9 K RON | 38,1 K RON | 65,8 K RON | 42,6 K RON | ▼ 35,3% |
| Rezultat net | 12,6 K RON | 328 RON | −30,0 K RON | 4,4 K RON | ▲ 114,7% |
| Total active | 41,4 K RON | 41,8 K RON | 25,4 K RON | 3,5 K RON | ▼ 86,4% |
| Capitaluri proprii | 12,8 K RON | 13,1 K RON | −16,9 K RON | −12,5 K RON | ▲ 26,2% |
| Datorii totale | 28,6 K RON | 28,6 K RON | 42,3 K RON | 15,9 K RON | ▼ 62,3% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,69 | 0,23 | 0,22 | ▼ 4,0% |
| Marjă netă (%) | 40,90 | 0,86 | -45,64 | 10,41 | ▲ 122,8% |
| Scor bonitate | 60 | 63 | 19 | 42 | ▲ 121,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 60,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 460% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.