VALGRIG CONCEPT SRL

CUI: 29888136 J2022006584407 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 29888136
Cod înmatriculare J2022006584407
EUID ROONRC.J2022006584407
Data înmatriculării 2022-04-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Wolfgang Amadeus Mozart, 22, 1, 20256, 2, demisol

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: Wolfgang Amadeus Mozart
Număr: 22
Apartament: 1
Cod poștal: 20256
Completare adresă: demisol

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 231.993 RON 235.253 RON 221.748 RON 11.505 RON 13.505 RON 723.243 RON 580.342 RON 142.901 RON 32.967 RON 690.276 RON 29.206 RON 85.846 RON 0 RON 0 RON 1
2023 232.344 RON 232.355 RON 179.370 RON 51.009 RON 52.985 RON 694.007 RON 533.982 RON 160.025 RON 83.975 RON 610.032 RON 41.757 RON 93.607 RON 0 RON 0 RON 1
2024 215.665 RON 226.925 RON 213.434 RON 11.563 RON 13.491 RON 618.761 RON 509.226 RON 109.535 RON 89.304 RON 529.457 RON 15.480 RON 81.944 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GRIGORIU ANTOANELA COSMINA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (17)

  • Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
  • Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
  • Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
  • Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
  • Depozitări
  • Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Activități fotografice
  • Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
  • Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
  • Alte forme de învățământ n.c.a.
  • Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
  • Activități de coafură și frizerie
  • Activități de tratament și înfrumusețare
  • Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
  • Alte servicii personale n.c.a.
Vezi toate (12 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 85.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
215,7 K RON
Rezultat Net 2024
11,6 K RON
Total Active 2024
618,8 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 232,0 K RON 232,3 K RON 215,7 K RON
Venituri totale 235,3 K RON 232,4 K RON 226,9 K RON
Cheltuieli totale 221,7 K RON 179,4 K RON 213,4 K RON
Rezultat net 11,5 K RON 51,0 K RON 11,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 210,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,21 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,18 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,17 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate509,2 K RON (82.3%)
Active circulante109,5 K RON (17.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri15,5 K RON
Creanțe81,9 K RON
Numerar12,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 13,93
Durata stocaj (zile) 26
Rotație creanțe (ori/an) 2,63
Durata încasare (zile) 139

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,3%
Marjă netă
5,4%
ROA
1,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 690,3 K RON 723,2 K RON 95,4%
2023 610,0 K RON 694,0 K RON 87,9%
2024 529,5 K RON 618,8 K RON 85,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 232,0 K RON 232,3 K RON 215,7 K RON ▼ 7,2%
Rezultat net 11,5 K RON 51,0 K RON 11,6 K RON ▼ 77,3%
Total active 723,2 K RON 694,0 K RON 618,8 K RON ▼ 10,8%
Capitaluri proprii 33,0 K RON 84,0 K RON 89,3 K RON ▲ 6,3%
Datorii totale 690,3 K RON 610,0 K RON 529,5 K RON ▼ 13,2%
Lichiditate curentă 0,21 0,26 0,21 ▼ 21,1%
Marjă netă (%) 4,96 21,95 5,36 ▼ 75,6%
Scor bonitate 38 63 43 ▼ 31,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (11,6 K RON).

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 85.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.