MOB TOP SOLUTIONS S.R.L.

CUI: 45926622 J2022006592406 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45926622
Cod înmatriculare J2022006592406
EUID ROONRC.J2022006592406
Data înmatriculării 2022-04-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Dealul Țugulea, 77, 1, 60865, 6, Birou 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: Dealul Țugulea
Număr: 77
Etaj: 1
Cod poștal: 60865
Completare adresă: Birou 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 93.131 RON 93.131 RON 143.410 RON −51.882 RON −50.279 RON 176.102 RON 0 RON 176.102 RON −51.881 RON 227.983 RON 22.743 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 806.215 RON 806.215 RON 664.917 RON 133.277 RON 141.298 RON 219.118 RON 3.753 RON 215.365 RON 81.396 RON 137.722 RON 77.299 RON 87.882 RON 0 RON 0 RON 1
2024 788.304 RON 788.318 RON 756.658 RON 8.626 RON 31.660 RON 438.026 RON 110.671 RON 327.355 RON 8.627 RON 429.399 RON 206.024 RON 78.135 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NANU FABIAN MARIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 98% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
788,3 K RON
Rezultat Net 2024
8,6 K RON
Total Active 2024
438,0 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 93,1 K RON 806,2 K RON 788,3 K RON
Venituri totale 93,1 K RON 806,2 K RON 788,3 K RON
Cheltuieli totale 143,4 K RON 664,9 K RON 756,7 K RON
Rezultat net −51,9 K RON 133,3 K RON 8,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,26 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,76 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,28 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,02 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate110,7 K RON (25.3%)
Active circulante327,4 K RON (74.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri206,0 K RON
Creanțe78,1 K RON
Numerar43,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,83
Durata stocaj (zile) 95
Rotație creanțe (ori/an) 10,09
Durata încasare (zile) 36

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,0%
Marjă netă
1,1%
ROA
2,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 228,0 K RON 176,1 K RON 129,5%
2023 137,7 K RON 219,1 K RON 62,9%
2024 429,4 K RON 438,0 K RON 98,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 93,1 K RON 806,2 K RON 788,3 K RON ▼ 2,2%
Rezultat net −51,9 K RON 133,3 K RON 8,6 K RON ▼ 93,5%
Total active 176,1 K RON 219,1 K RON 438,0 K RON ▲ 99,9%
Capitaluri proprii −51,9 K RON 81,4 K RON 8,6 K RON ▼ 89,4%
Datorii totale 228,0 K RON 137,7 K RON 429,4 K RON ▲ 211,8%
Lichiditate curentă 0,77 1,56 0,76 ▼ 51,2%
Marjă netă (%) -55,71 16,53 1,09 ▼ 93,4%
Scor bonitate 24 90 36 ▼ 60,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,6 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,26 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 98% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.