BYBLOV ROOMS BOUTIQUE S.R.L.
CUI: 45927776
J2022006601407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45927776
Cod înmatriculare
J2022006601407
EUID
ROONRC.J2022006601407
Data înmatriculării
2022-04-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, THEODOR D. SPERANŢIA, 125, 30933, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
THEODOR D. SPERANŢIA
Număr:
125
Cod poștal:
30933
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 101.288 RON | 101.288 RON | 83.606 RON | 16.690 RON | 17.682 RON | 36.067 RON | 0 RON | 36.067 RON | 16.890 RON | 19.177 RON | 3.815 RON | 1.727 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 183.387 RON | 183.388 RON | 210.785 RON | −29.231 RON | −27.397 RON | 128.231 RON | 39.515 RON | 88.716 RON | −12.341 RON | 140.572 RON | 4.329 RON | 2.104 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 35.240 RON | 39.019 RON | 131.619 RON | −93.669 RON | −92.600 RON | 28.702 RON | 22.580 RON | 6.122 RON | −106.010 RON | 134.712 RON | 3.773 RON | 1.727 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIŢĂ DANIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−106.010 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−93.669 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 469.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
35,2 K RON
Rezultat Net 2024
−93,7 K RON
Total Active 2024
28,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,3 K RON | 183,4 K RON | 35,2 K RON |
| Venituri totale | 101,3 K RON | 183,4 K RON | 39,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 83,6 K RON | 210,8 K RON | 131,6 K RON |
| Rezultat net | 16,7 K RON | −29,2 K RON | −93,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 40,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−106.010 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,6 K RON (78.7%)
Active circulante6,1 K RON (21.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,8 K RON
Creanțe1,7 K RON
Numerar622 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,34 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,41 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-262,8%
Marjă netă
-265,8%
ROA
-326,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 19,2 K RON | 36,1 K RON | 53,2% |
| 2023 | 140,6 K RON | 128,2 K RON | 109,6% |
| 2024 | 134,7 K RON | 28,7 K RON | 469,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,3 K RON | 183,4 K RON | 35,2 K RON | ▼ 80,8% |
| Rezultat net | 16,7 K RON | −29,2 K RON | −93,7 K RON | ▼ 220,4% |
| Total active | 36,1 K RON | 128,2 K RON | 28,7 K RON | ▼ 77,6% |
| Capitaluri proprii | 16,9 K RON | −12,3 K RON | −106,0 K RON | ▼ 759,0% |
| Datorii totale | 19,2 K RON | 140,6 K RON | 134,7 K RON | ▼ 4,2% |
| Lichiditate curentă | 1,88 | 0,63 | 0,05 | ▼ 92,8% |
| Marjă netă (%) | 16,48 | -15,94 | -265,80 | ▼ 1.567,5% |
| Scor bonitate | 77 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 40,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 469.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.