DUMAO GENERAL S.R.L.
CUI: 45932527
J2022006679402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45932527
Cod înmatriculare
J2022006679402
EUID
ROONRC.J2022006679402
Data înmatriculării
2022-04-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, NICOLAE CÂNEA, 55A, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
NICOLAE CÂNEA
Număr:
55A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 82.200 RON | 82.200 RON | 15.713 RON | 64.069 RON | 66.487 RON | 65.448 RON | 0 RON | 65.448 RON | 64.269 RON | 1.179 RON | 0 RON | 900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.200 RON | 1.200 RON | 33.220 RON | −32.020 RON | −32.020 RON | 40.497 RON | 0 RON | 40.497 RON | 32.249 RON | 8.248 RON | 0 RON | 945 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 850 RON | 838 RON | 42.127 RON | −41.289 RON | −41.289 RON | 163.683 RON | 162.581 RON | 1.102 RON | −9.040 RON | 175.319 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.596 RON | 0 |
| 2025 | 40.747 RON | 48.347 RON | 99.851 RON | −51.504 RON | −51.504 RON | 124.900 RON | 95.114 RON | 29.786 RON | −60.544 RON | 188.464 RON | 7.173 RON | 2.677 RON | 0 RON | 3.020 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
STAN VICTORIA
administrator
CHISINAU, Moldova
STAN OCTAVIAN-GABRIEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−60.544 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−51.504 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 150.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
40,7 K RON
Rezultat Net 2025
−51,5 K RON
Total Active 2025
124,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,2 K RON | 1,2 K RON | 850 RON | 40,7 K RON |
| Venituri totale | 82,2 K RON | 1,2 K RON | 838 RON | 48,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,7 K RON | 33,2 K RON | 42,1 K RON | 99,9 K RON |
| Rezultat net | 64,1 K RON | −32,0 K RON | −41,3 K RON | −51,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 72 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−60.544 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate95,1 K RON (76.2%)
Active circulante29,8 K RON (23.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,2 K RON
Creanțe2,7 K RON
Numerar19,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,68 |
| Durata stocaj (zile) | 64 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,22 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-126,4%
Marjă netă
-126,4%
ROA
-41,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,2 K RON | 65,4 K RON | 1,8% |
| 2023 | 8,2 K RON | 40,5 K RON | 20,4% |
| 2024 | 175,3 K RON | 163,7 K RON | 107,1% |
| 2025 | 188,5 K RON | 124,9 K RON | 150,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,2 K RON | 1,2 K RON | 850 RON | 40,7 K RON | ▲ 4.693,8% |
| Rezultat net | 64,1 K RON | −32,0 K RON | −41,3 K RON | −51,5 K RON | ▼ 24,7% |
| Total active | 65,4 K RON | 40,5 K RON | 163,7 K RON | 124,9 K RON | ▼ 23,7% |
| Capitaluri proprii | 64,3 K RON | 32,2 K RON | −9,0 K RON | −60,5 K RON | ▼ 569,7% |
| Datorii totale | 1,2 K RON | 8,2 K RON | 175,3 K RON | 188,5 K RON | ▲ 7,5% |
| Lichiditate curentă | 55,51 | 4,91 | 0,01 | 0,16 | ▲ 2.407,9% |
| Marjă netă (%) | 77,94 | -2.668,33 | -4.857,53 | -126,40 | ▲ 97,4% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 150.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.