DM INSIGHT COMPASS S.R.L.
CUI: 46925200
J2022006690236
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46925200
Cod înmatriculare
J2022006690236
EUID
ROONRC.J2022006690236
Data înmatriculării
2022-09-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NICOLAE IORGA, 5, 2, 10431
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Stradă:
NICOLAE IORGA
Număr:
5
Etaj:
2
Cod poștal:
10431
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4.000 RON | 4.000 RON | 4.915 RON | −955 RON | −915 RON | 198 RON | 0 RON | 198 RON | 45 RON | 153 RON | 0 RON | 80 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 21.197 RON | 21.197 RON | 40.075 RON | −19.090 RON | −18.878 RON | 309 RON | 0 RON | 309 RON | −19.045 RON | 19.354 RON | 30 RON | 87 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.000 RON | 1.000 RON | 41.664 RON | −40.674 RON | −40.664 RON | 57 RON | 0 RON | 57 RON | −59.719 RON | 59.776 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 16.545 RON | 16.545 RON | 2.608 RON | 11.707 RON | 13.937 RON | 1.024 RON | 0 RON | 1.024 RON | −3.012 RON | 4.036 RON | 0 RON | 80 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MEREU DIANA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5819 Alte activități de editare
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6010 Activități radiodifuziune, activități de distribuție de programe audio
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8697 Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologice și pentru alte servicii referitoare la sănătatea umană
- 9011 Activități de creație literară și compoziție muzicală
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−3.012 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 394.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
16,5 K RON
Rezultat Net 2025
11,7 K RON
Total Active 2025
1,0 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,0 K RON | 21,2 K RON | 1,0 K RON | 16,5 K RON |
| Venituri totale | 4,0 K RON | 21,2 K RON | 1,0 K RON | 16,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,9 K RON | 40,1 K RON | 41,7 K RON | 2,6 K RON |
| Rezultat net | −955 RON | −19,1 K RON | −40,7 K RON | 11,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 15,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.012 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe80 RON
Numerar944 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 206,81 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
84,2%
Marjă netă
70,8%
ROA
1.143,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 153 RON | 198 RON | 77,3% |
| 2023 | 19,4 K RON | 309 RON | 6.263,4% |
| 2024 | 59,8 K RON | 57 RON | 104.870,2% |
| 2025 | 4,0 K RON | 1,0 K RON | 394,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,0 K RON | 21,2 K RON | 1,0 K RON | 16,5 K RON | ▲ 1.554,5% |
| Rezultat net | −955 RON | −19,1 K RON | −40,7 K RON | 11,7 K RON | ▲ 128,8% |
| Total active | 198 RON | 309 RON | 57 RON | 1,0 K RON | ▲ 1.696,5% |
| Capitaluri proprii | 45 RON | −19,0 K RON | −59,7 K RON | −3,0 K RON | ▲ 95,0% |
| Datorii totale | 153 RON | 19,4 K RON | 59,8 K RON | 4,0 K RON | ▼ 93,2% |
| Lichiditate curentă | 1,29 | 0,02 | 0,00 | 0,25 | ▲ 25.270,0% |
| Marjă netă (%) | -23,88 | -90,06 | -4.067,40 | 70,76 | ▲ 101,7% |
| Scor bonitate | 44 | 19 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 394.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.