T&C BLISS S.R.L.
CUI: 47123964
J2022006748128
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47123964
Cod înmatriculare
J2022006748128
EUID
ROONRC.J2022006748128
Data înmatriculării
2022-11-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, PROF.DR. GHEORGHE MARINESCU, 33
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
PROF.DR. GHEORGHE MARINESCU
Număr:
33
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 7.232 RON | 7.232 RON | 2.847 RON | 4.206 RON | 4.385 RON | 4.818 RON | 0 RON | 4.818 RON | 4.206 RON | 612 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 43.313 RON | 43.363 RON | 61.420 RON | −18.642 RON | −18.057 RON | 2.769 RON | 0 RON | 2.769 RON | −14.436 RON | 17.205 RON | 0 RON | 2.760 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 41.840 RON | 42.866 RON | 59.329 RON | −16.463 RON | −16.463 RON | 9.273 RON | 0 RON | 9.273 RON | −31.365 RON | 40.638 RON | 0 RON | 510 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CRIȘAN TEODORA ANTOANETA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−31.365 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−16.463 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 438.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
41,8 K RON
Rezultat Net 2024
−16,5 K RON
Total Active 2024
9,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,2 K RON | 43,3 K RON | 41,8 K RON |
| Venituri totale | 7,2 K RON | 43,4 K RON | 42,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,8 K RON | 61,4 K RON | 59,3 K RON |
| Rezultat net | 4,2 K RON | −18,6 K RON | −16,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 65,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−31.365 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante9,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe510 RON
Numerar8,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 82,04 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-39,4%
Marjă netă
-39,4%
ROA
-177,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 612 RON | 4,8 K RON | 12,7% |
| 2023 | 17,2 K RON | 2,8 K RON | 621,3% |
| 2024 | 40,6 K RON | 9,3 K RON | 438,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,2 K RON | 43,3 K RON | 41,8 K RON | ▼ 3,4% |
| Rezultat net | 4,2 K RON | −18,6 K RON | −16,5 K RON | ▲ 11,7% |
| Total active | 4,8 K RON | 2,8 K RON | 9,3 K RON | ▲ 234,9% |
| Capitaluri proprii | 4,2 K RON | −14,4 K RON | −31,4 K RON | ▼ 117,3% |
| Datorii totale | 612 RON | 17,2 K RON | 40,6 K RON | ▲ 136,2% |
| Lichiditate curentă | 7,87 | 0,16 | 0,23 | ▲ 41,8% |
| Marjă netă (%) | 58,16 | -43,04 | -39,35 | ▲ 8,6% |
| Scor bonitate | 87 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 65,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 438.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.