UTIL MACARALE MOBILE S.R.L.

CUI: 46952557 J2022006804233 SRL Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46952557
Cod înmatriculare J2022006804233
EUID ROONRC.J2022006804233
Data înmatriculării 2022-10-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Otopeni, 23 AUGUST, 79A, MERIDIAN, 1, 11, 75100, Camera 2

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Otopeni
Stradă: 23 AUGUST
Număr: 79A
Bloc: MERIDIAN
Etaj: 1
Apartament: 11
Cod poștal: 75100
Completare adresă: Camera 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 62.550 RON 62.550 RON 23.471 RON 38.453 RON 39.079 RON 57.900 RON 0 RON 57.900 RON 38.653 RON 19.652 RON 0 RON 23.950 RON 0 RON 405 RON 1
2023 391.143 RON 391.842 RON 165.421 RON 222.503 RON 226.421 RON 378.840 RON 133.451 RON 245.389 RON 261.156 RON 118.125 RON 0 RON 38.675 RON 0 RON 441 RON 1
2024 424.672 RON 432.453 RON 192.947 RON 231.446 RON 239.506 RON 437.952 RON 122.243 RON 315.709 RON 231.686 RON 208.396 RON 0 RON 8.875 RON 0 RON 2.130 RON 1
2025 478.878 RON 496.493 RON 440.397 RON 39.697 RON 56.096 RON 53.440 RON 0 RON 53.440 RON 39.937 RON 86.578 RON 0 RON 26.843 RON 0 RON 73.075 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NIȚĂ TITI
administrator
Comuna Periş, Ilfov, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 162% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
478,9 K RON
Rezultat Net 2025
39,7 K RON
Total Active 2025
53,4 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 62,6 K RON 391,1 K RON 424,7 K RON 478,9 K RON
Venituri totale 62,6 K RON 391,8 K RON 432,5 K RON 496,5 K RON
Cheltuieli totale 23,5 K RON 165,4 K RON 192,9 K RON 440,4 K RON
Rezultat net 38,5 K RON 222,5 K RON 231,4 K RON 39,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 659,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,62 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,62 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,31 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,62 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante53,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe26,8 K RON
Numerar26,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 17,84
Durata încasare (zile) 21

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
11,7%
Marjă netă
8,3%
ROA
74,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 19,7 K RON 57,9 K RON 33,9%
2023 118,1 K RON 378,8 K RON 31,2%
2024 208,4 K RON 438,0 K RON 47,6%
2025 86,6 K RON 53,4 K RON 162,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 62,6 K RON 391,1 K RON 424,7 K RON 478,9 K RON ▲ 12,8%
Rezultat net 38,5 K RON 222,5 K RON 231,4 K RON 39,7 K RON ▼ 82,8%
Total active 57,9 K RON 378,8 K RON 438,0 K RON 53,4 K RON ▼ 87,8%
Capitaluri proprii 38,7 K RON 261,2 K RON 231,7 K RON 39,9 K RON ▼ 82,8%
Datorii totale 19,7 K RON 118,1 K RON 208,4 K RON 86,6 K RON ▼ 58,5%
Lichiditate curentă 2,95 2,08 1,51 0,62 ▼ 59,3%
Marjă netă (%) 61,48 56,89 54,50 8,29 ▼ 84,8%
Scor bonitate 87 95 90 65 ▼ 27,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (39,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 659,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 162% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.