CADASALE BUSINESS S.R.L.
CUI: 46959849
J2022006825236
SRL
Ilfov, Sat Dascălu, Comuna Dascălu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46959849
Cod înmatriculare
J2022006825236
EUID
ROONRC.J2022006825236
Data înmatriculării
2022-10-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Dascălu, Comuna Dascălu, VICTORIEI, 162, 77075
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dascălu, Comuna Dascălu
Stradă:
VICTORIEI
Număr:
162
Cod poștal:
77075
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 27.597 RON | 27.597 RON | 26.568 RON | 753 RON | 1.029 RON | 106.987 RON | 76.852 RON | 30.135 RON | 953 RON | 106.034 RON | 7.484 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 234.657 RON | 234.657 RON | 213.671 RON | 18.639 RON | 20.986 RON | 78.416 RON | 61.306 RON | 17.110 RON | 13.721 RON | 64.695 RON | 8.147 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
DAVID ANDREI-ALEXANDRU
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
CUCU MARIAN-CĂTĂLIN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Alte activități poștale și de curier
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
234,7 K RON
Rezultat Net 2023
18,6 K RON
Total Active 2023
78,4 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,6 K RON | 234,7 K RON |
| Venituri totale | 27,6 K RON | 234,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,6 K RON | 213,7 K RON |
| Rezultat net | 753 RON | 18,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 441,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate61,3 K RON (78.2%)
Active circulante17,1 K RON (21.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,1 K RON
Numerar9,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 28,80 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,9%
Marjă netă
7,9%
ROA
23,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 106,0 K RON | 107,0 K RON | 99,1% |
| 2023 | 64,7 K RON | 78,4 K RON | 82,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,6 K RON | 234,7 K RON | ▲ 750,3% |
| Rezultat net | 753 RON | 18,6 K RON | ▲ 2.375,3% |
| Total active | 107,0 K RON | 78,4 K RON | ▼ 26,7% |
| Capitaluri proprii | 953 RON | 13,7 K RON | ▲ 1.339,8% |
| Datorii totale | 106,0 K RON | 64,7 K RON | ▼ 39,0% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,26 | ▼ 6,9% |
| Marjă netă (%) | 2,73 | 7,94 | ▲ 190,8% |
| Scor bonitate | 38 | 58 | ▲ 52,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (18,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 441,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.