BEST HOLIDAY TRAVEL&TOUR S.R.L.

CUI: 45942741 J2022006834405 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45942741
Cod înmatriculare J2022006834405
EUID ROONRC.J2022006834405
Data înmatriculării 2022-04-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ODOBEŞTI, 11, T1, B, 2, 99, 32154, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: ODOBEŞTI
Număr: 11
Bloc: T1
Scară: B
Etaj: 2
Apartament: 99
Cod poștal: 32154

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 253.067 RON 257.222 RON 240.747 RON 13.995 RON 16.475 RON 299.423 RON 1.604 RON 297.819 RON 14.195 RON 285.228 RON 119.992 RON 88.547 RON 0 RON 0 RON 1
2023 431.588 RON 458.643 RON 338.830 RON 114.730 RON 119.813 RON 463.623 RON 1.430 RON 462.193 RON 115.025 RON 348.598 RON 106.853 RON 319.021 RON 0 RON 0 RON 2
2024 358.326 RON 422.480 RON 337.483 RON 79.195 RON 84.997 RON 187.849 RON 1.679 RON 186.170 RON 82.811 RON 105.038 RON 1.356 RON 119.116 RON 0 RON 0 RON 2
2025 312.464 RON 336.921 RON 325.872 RON 3.189 RON 11.049 RON 138.251 RON 4.849 RON 133.402 RON 20.135 RON 118.116 RON 0 RON 90.814 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUMITRU CRISTIAN ȘTEFAN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Grad ridicat de îndatorare: 85.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
312,5 K RON
Rezultat Net 2025
3,2 K RON
Total Active 2025
138,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 253,1 K RON 431,6 K RON 358,3 K RON 312,5 K RON
Venituri totale 257,2 K RON 458,6 K RON 422,5 K RON 336,9 K RON
Cheltuieli totale 240,7 K RON 338,8 K RON 337,5 K RON 325,9 K RON
Rezultat net 14,0 K RON 114,7 K RON 79,2 K RON 3,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 365,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,13 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,13 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,36 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,17 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,8 K RON (3.5%)
Active circulante133,4 K RON (96.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe90,8 K RON
Numerar42,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 3,44
Durata încasare (zile) 106

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,5%
Marjă netă
1,0%
ROA
2,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 285,2 K RON 299,4 K RON 95,3%
2023 348,6 K RON 463,6 K RON 75,2%
2024 105,0 K RON 187,8 K RON 55,9%
2025 118,1 K RON 138,3 K RON 85,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 253,1 K RON 431,6 K RON 358,3 K RON 312,5 K RON ▼ 12,8%
Rezultat net 14,0 K RON 114,7 K RON 79,2 K RON 3,2 K RON ▼ 96,0%
Total active 299,4 K RON 463,6 K RON 187,8 K RON 138,3 K RON ▼ 26,4%
Capitaluri proprii 14,2 K RON 115,0 K RON 82,8 K RON 20,1 K RON ▼ 75,7%
Datorii totale 285,2 K RON 348,6 K RON 105,0 K RON 118,1 K RON ▲ 12,5%
Lichiditate curentă 1,04 1,33 1,77 1,13 ▼ 36,3%
Marjă netă (%) 5,53 26,58 22,10 1,02 ▼ 95,4%
Scor bonitate 55 80 77 50 ▼ 35,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 365,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Grad de îndatorare de 85.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.