Publicitate
SAFEGATE ADVISORS S.R.L.
CUI: 46959989
J2022006841234
SRL
Ilfov, Sat Ciofliceni, Comuna Snagov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46959989
Cod înmatriculare
J2022006841234
EUID
ROONRC.J2022006841234
Data înmatriculării
2022-10-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Ciofliceni, Comuna Snagov, ŞTEFAN CEL MARE, F.n., 77166, camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ciofliceni, Comuna Snagov
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
F.n.
Cod poștal:
77166
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 618 RON | −618 RON | −618 RON | 1.182 RON | 85 RON | 1.097 RON | −418 RON | 1.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 2.624 RON | −2.624 RON | −2.624 RON | 57 RON | 11.486 RON | −11.429 RON | −3.043 RON | 3.100 RON | 0 RON | 2.319 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 26 RON | 6.756 RON | −6.730 RON | −6.730 RON | 12.692 RON | 8.707 RON | 3.985 RON | −9.773 RON | 22.465 RON | 0 RON | 2.547 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 9 RON | 6.642 RON | −6.633 RON | −6.633 RON | 9.860 RON | 5.928 RON | 3.932 RON | −16.406 RON | 26.266 RON | 0 RON | 3.008 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PARAMANOV SERGIU
administrator
Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (33)
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6031 Activități ale agențiilor de știri
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7491 Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8009 Alte activități de protecție n.c.a.
- 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
- 9011 Activități de creație literară și compoziție muzicală
- 9012 Activități de creație în domeniul artelor vizuale
- 9013 Alte activități de creație artistică
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−16.406 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.633 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 266.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−6,6 K RON
Total Active 2025
9,9 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 26 RON | 9 RON |
| Cheltuieli totale | 618 RON | 2,6 K RON | 6,8 K RON | 6,6 K RON |
| Rezultat net | −618 RON | −2,6 K RON | −6,7 K RON | −6,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−16.406 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,9 K RON (60.1%)
Active circulante3,9 K RON (39.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,0 K RON
Numerar924 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-67,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,6 K RON | 1,2 K RON | 135,4% |
| 2023 | 3,1 K RON | 57 RON | 5.438,6% |
| 2024 | 22,5 K RON | 12,7 K RON | 177,0% |
| 2025 | 26,3 K RON | 9,9 K RON | 266,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −618 RON | −2,6 K RON | −6,7 K RON | −6,6 K RON | ▲ 1,4% |
| Total active | 1,2 K RON | 57 RON | 12,7 K RON | 9,9 K RON | ▼ 22,3% |
| Capitaluri proprii | −418 RON | −3,0 K RON | −9,8 K RON | −16,4 K RON | ▼ 67,9% |
| Datorii totale | 1,6 K RON | 3,1 K RON | 22,5 K RON | 26,3 K RON | ▲ 16,9% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | -3,69 | 0,18 | 0,15 | ▼ 15,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 15 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 266.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.