KARPATEN CHARTER SERVICES S.R.L.

CUI: 45944181 J2022006842404 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45944181
Cod înmatriculare J2022006842404
EUID ROONRC.J2022006842404
Data înmatriculării 2022-04-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NICOLAE IORGA, 5, 3, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: NICOLAE IORGA
Număr: 5
Etaj: 3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 3.025 RON −3.025 RON −3.025 RON 32.719 RON 0 RON 32.719 RON 21.975 RON 11.280 RON 0 RON 25.000 RON 0 RON 536 RON 0
2023 0 RON 0 RON 13.776 RON −13.776 RON −13.776 RON 25.357 RON 0 RON 25.357 RON 8.199 RON 17.158 RON 0 RON 25.000 RON 0 RON 0 RON 1
2024 6.146.629 RON 7.045.659 RON 4.508.547 RON 2.170.184 RON 2.537.112 RON 28.106.483 RON 2.685.083 RON 25.421.400 RON 2.178.383 RON 25.934.511 RON 0 RON 23.696.471 RON −6.411 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MĂRGINEAN GHEORGHE-ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 92.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
6,15 M RON
Rezultat Net 2024
2,17 M RON
Total Active 2024
28,11 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 6,15 M RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 7,05 M RON
Cheltuieli totale 3,0 K RON 13,8 K RON 4,51 M RON
Rezultat net −3,0 K RON −13,8 K RON 2,17 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 8,20 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,98 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,98 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,08 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,69 M RON (9.6%)
Active circulante25,42 M RON (90.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe23,70 M RON
Numerar96,8 K RON
Alte active circulante1,63 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,26
Durata încasare (zile) 1.407

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
41,3%
Marjă netă
35,3%
ROA
7,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 11,3 K RON 32,7 K RON 34,5%
2023 17,2 K RON 25,4 K RON 67,7%
2024 25,93 M RON 28,11 M RON 92,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 6,15 M RON –
Rezultat net −3,0 K RON −13,8 K RON 2,17 M RON ▲ 15.853,4%
Total active 32,7 K RON 25,4 K RON 28,11 M RON ▲ 110.743,1%
Capitaluri proprii 22,0 K RON 8,2 K RON 2,18 M RON ▲ 26.468,9%
Datorii totale 11,3 K RON 17,2 K RON 25,93 M RON ▲ 151.051,1%
Lichiditate curentă 2,90 1,48 0,98 ▼ 33,7%
Marjă netă (%) – – 35,31 –
Scor bonitate 67 45 53 ▲ 17,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,17 M RON).
  • •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,20 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 92.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.