BFRATESTE MOBILE S.R.L.
CUI: 46982701
J2022006957232
SRL
Ilfov, Loc. Alunişu, Oraş Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46982701
Cod înmatriculare
J2022006957232
EUID
ROONRC.J2022006957232
Data înmatriculării
2022-10-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Alunişu, Oraş Măgurele, TEILOR, 14, 77126
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Alunişu, Oraş Măgurele
Stradă:
TEILOR
Număr:
14
Cod poștal:
77126
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.001 RON | −1.001 RON | −1.001 RON | 16.689 RON | 0 RON | 16.689 RON | −801 RON | 17.490 RON | 16.689 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 461.797 RON | 461.797 RON | 341.683 RON | 115.588 RON | 120.114 RON | 120.673 RON | 0 RON | 120.673 RON | 114.787 RON | 5.886 RON | 38.996 RON | 28.609 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 241.381 RON | 241.381 RON | 302.608 RON | −63.287 RON | −61.227 RON | 300.967 RON | 145.167 RON | 155.800 RON | 51.500 RON | 249.467 RON | 120.517 RON | 30.444 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BREOI CONSTANTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−63.287 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
241,4 K RON
Rezultat Net 2024
−63,3 K RON
Total Active 2024
301,0 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 461,8 K RON | 241,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 461,8 K RON | 241,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,0 K RON | 341,7 K RON | 302,6 K RON |
| Rezultat net | −1,0 K RON | 115,6 K RON | −63,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 475,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate145,2 K RON (48.2%)
Active circulante155,8 K RON (51.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri120,5 K RON
Creanțe30,4 K RON
Numerar4,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,00 |
| Durata stocaj (zile) | 182 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,93 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,4%
Marjă netă
-26,2%
ROA
-21,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 17,5 K RON | 16,7 K RON | 104,8% |
| 2023 | 5,9 K RON | 120,7 K RON | 4,9% |
| 2024 | 249,5 K RON | 301,0 K RON | 82,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 461,8 K RON | 241,4 K RON | ▼ 47,7% |
| Rezultat net | −1,0 K RON | 115,6 K RON | −63,3 K RON | ▼ 154,8% |
| Total active | 16,7 K RON | 120,7 K RON | 301,0 K RON | ▲ 149,4% |
| Capitaluri proprii | −801 RON | 114,8 K RON | 51,5 K RON | ▼ 55,1% |
| Datorii totale | 17,5 K RON | 5,9 K RON | 249,5 K RON | ▲ 4.138,3% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 20,50 | 0,62 | ▼ 97,0% |
| Marjă netă (%) | – | 25,03 | -26,22 | ▼ 204,8% |
| Scor bonitate | 27 | 95 | 30 | ▼ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 475,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.