HR RESURSE UMANE ANA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, VOINŢEI, 21, 52833, 5, C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 65.100 RON | 65.100 RON | 4.274 RON | 60.111 RON | 60.826 RON | 69.094 RON | 122 RON | 68.972 RON | 60.311 RON | 8.783 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 68.640 RON | 68.640 RON | 52.306 RON | 15.647 RON | 16.334 RON | 99.797 RON | 122 RON | 99.675 RON | 75.958 RON | 23.839 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- Intermedieri pentru servicii de cazare
- Alte servicii de cazare
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,1 K RON | 68,6 K RON |
| Venituri totale | 65,1 K RON | 68,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,3 K RON | 52,3 K RON |
| Rezultat net | 60,1 K RON | 15,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 72,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,18 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,18 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,17 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,19 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 343,20 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 8,8 K RON | 69,1 K RON | 12,7% |
| 2023 | 23,8 K RON | 99,8 K RON | 23,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,1 K RON | 68,6 K RON | ▲ 5,4% |
| Rezultat net | 60,1 K RON | 15,6 K RON | ▼ 74,0% |
| Total active | 69,1 K RON | 99,8 K RON | ▲ 44,4% |
| Capitaluri proprii | 60,3 K RON | 76,0 K RON | ▲ 25,9% |
| Datorii totale | 8,8 K RON | 23,8 K RON | ▲ 171,4% |
| Lichiditate curentă | 7,85 | 4,18 | ▼ 46,8% |
| Marjă netă (%) | 92,34 | 22,80 | ▼ 75,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (15,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.18), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 72,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.