YMP ADDICTIVE MIHAELA S.R.L.
CUI: 36448723
J2022007083233
SRL
Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36448723
Cod înmatriculare
J2022007083233
EUID
ROONRC.J2022007083233
Data înmatriculării
2022-10-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni, ÎNTRE VII, 23R, PARTER, 77020, Tarla 15, Parcela 38/2/10, Lotul 3
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Berceni, Comuna Berceni
Stradă:
ÎNTRE VII
Număr:
23R
Etaj:
PARTER
Cod poștal:
77020
Completare adresă:
Tarla 15, Parcela 38/2/10, Lotul 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 619.257 RON | 655.235 RON | 544.500 RON | 106.218 RON | 110.735 RON | 205.490 RON | 30.235 RON | 175.255 RON | 106.458 RON | 99.032 RON | 0 RON | 174.354 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.731.789 RON | 1.763.105 RON | 1.705.534 RON | 45.490 RON | 57.571 RON | 756.898 RON | 437.159 RON | 319.739 RON | 45.730 RON | 711.168 RON | 0 RON | 318.232 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2024 | 507.112 RON | 513.668 RON | 682.315 RON | −168.647 RON | −168.647 RON | 522.931 RON | 417.939 RON | 104.992 RON | −146.868 RON | 669.799 RON | 110 RON | 49.088 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETREA MIHAELA IULIANA
administrator
Loc. Insurăţei, Brăila, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de testări și analize tehnice
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−146.868 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−168.647 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 128.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
507,1 K RON
Rezultat Net 2024
−168,6 K RON
Total Active 2024
522,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 619,3 K RON | 1,73 M RON | 507,1 K RON |
| Venituri totale | 655,2 K RON | 1,76 M RON | 513,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 544,5 K RON | 1,71 M RON | 682,3 K RON |
| Rezultat net | 106,2 K RON | 45,5 K RON | −168,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 840,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−146.868 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate417,9 K RON (79.9%)
Active circulante105,0 K RON (20.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri110 RON
Creanțe49,1 K RON
Numerar55,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4.610,11 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,33 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-33,3%
Marjă netă
-33,3%
ROA
-32,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 99,0 K RON | 205,5 K RON | 48,2% |
| 2023 | 711,2 K RON | 756,9 K RON | 94,0% |
| 2024 | 669,8 K RON | 522,9 K RON | 128,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 619,3 K RON | 1,73 M RON | 507,1 K RON | ▼ 70,7% |
| Rezultat net | 106,2 K RON | 45,5 K RON | −168,6 K RON | ▼ 470,7% |
| Total active | 205,5 K RON | 756,9 K RON | 522,9 K RON | ▼ 30,9% |
| Capitaluri proprii | 106,5 K RON | 45,7 K RON | −146,9 K RON | ▼ 421,2% |
| Datorii totale | 99,0 K RON | 711,2 K RON | 669,8 K RON | ▼ 5,8% |
| Lichiditate curentă | 1,77 | 0,45 | 0,16 | ▼ 65,1% |
| Marjă netă (%) | 17,15 | 2,63 | -33,26 | ▼ 1.364,6% |
| Scor bonitate | 82 | 38 | 12 | ▼ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 840,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 128.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.