01 CODE S.R.L.

CUI: 47254471 J2022007141126 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47254471
Cod înmatriculare J2022007141126
EUID ROONRC.J2022007141126
Data înmatriculării 2022-11-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, PARÂNG, 1, A, 1, IX, 33, 400552

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: PARÂNG
Număr: 1
Bloc: A
Scară: 1
Etaj: IX
Apartament: 33
Cod poștal: 400552

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 300 RON 300 RON 0 RON 291 RON 300 RON 7.300 RON 0 RON 7.300 RON 1.291 RON 6.009 RON 0 RON 800 RON 0 RON 0 RON 0
2023 110.269 RON 110.660 RON 110.108 RON 464 RON 552 RON 9.739 RON 3.322 RON 6.417 RON 1.755 RON 7.984 RON 0 RON 35 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 551 RON 420 RON 110 RON 131 RON 9.834 RON 4.611 RON 5.223 RON 1.865 RON 7.969 RON 0 RON 79 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DAN ALEXANDRU
administrator
Loc. Sighetu Marmaţiei, Maramureş, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
  • Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
  • Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
  • Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
  • Alte activități de servicii privind tehnologia informației
  • Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
  • Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
  • Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 81% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
110 RON
Total Active 2024
9,8 K RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 300 RON 110,3 K RON 0 RON
Venituri totale 300 RON 110,7 K RON 551 RON
Cheltuieli totale 0 RON 110,1 K RON 420 RON
Rezultat net 291 RON 464 RON 110 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 36,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,66 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,66 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,65 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,23 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,6 K RON (46.9%)
Active circulante5,2 K RON (53.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe79 RON
Numerar5,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
1,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 6,0 K RON 7,3 K RON 82,3%
2023 8,0 K RON 9,7 K RON 82,0%
2024 8,0 K RON 9,8 K RON 81,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 300 RON 110,3 K RON 0 RON –
Rezultat net 291 RON 464 RON 110 RON ▼ 76,3%
Total active 7,3 K RON 9,7 K RON 9,8 K RON ▲ 1,0%
Capitaluri proprii 1,3 K RON 1,8 K RON 1,9 K RON ▲ 6,3%
Datorii totale 6,0 K RON 8,0 K RON 8,0 K RON ▼ 0,2%
Lichiditate curentă 1,21 0,80 0,66 ▼ 18,5%
Marjă netă (%) 97,00 0,42 – –
Scor bonitate 67 58 33 ▼ 43,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (110 RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 36,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 81% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.