TOP CAT FLEET CARAXIA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti, DOINEI, 54, 2, 1, 7, 77086
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 22.316 RON | 22.814 RON | 14.650 RON | 8.164 RON | 8.164 RON | 9.555 RON | 0 RON | 9.555 RON | 8.364 RON | 1.191 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 111.481 RON | 113.434 RON | 130.333 RON | −17.766 RON | −16.899 RON | 14.917 RON | 4.491 RON | 10.426 RON | −9.402 RON | 25.395 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.076 RON | 2 |
| 2024 | 122.341 RON | 129.534 RON | 189.893 RON | −61.656 RON | −60.359 RON | 88.028 RON | 76.151 RON | 11.877 RON | −71.058 RON | 159.651 RON | 0 RON | 3 RON | 0 RON | 565 RON | 2 |
| 2025 | 139.677 RON | 154.955 RON | 171.034 RON | −17.614 RON | −16.079 RON | 74.458 RON | 52.578 RON | 21.880 RON | −88.673 RON | 163.154 RON | 0 RON | 3 RON | 0 RON | 23 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4939 — Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−88.673 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.614 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 219.1% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,3 K RON | 111,5 K RON | 122,3 K RON | 139,7 K RON |
| Venituri totale | 22,8 K RON | 113,4 K RON | 129,5 K RON | 155,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,7 K RON | 130,3 K RON | 189,9 K RON | 171,0 K RON |
| Rezultat net | 8,2 K RON | −17,8 K RON | −61,7 K RON | −17,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 189,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 46.559,00 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,2 K RON | 9,6 K RON | 12,5% |
| 2023 | 25,4 K RON | 14,9 K RON | 170,2% |
| 2024 | 159,7 K RON | 88,0 K RON | 181,4% |
| 2025 | 163,2 K RON | 74,5 K RON | 219,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,3 K RON | 111,5 K RON | 122,3 K RON | 139,7 K RON | ▲ 14,2% |
| Rezultat net | 8,2 K RON | −17,8 K RON | −61,7 K RON | −17,6 K RON | ▲ 71,4% |
| Total active | 9,6 K RON | 14,9 K RON | 88,0 K RON | 74,5 K RON | ▼ 15,4% |
| Capitaluri proprii | 8,4 K RON | −9,4 K RON | −71,1 K RON | −88,7 K RON | ▼ 24,8% |
| Datorii totale | 1,2 K RON | 25,4 K RON | 159,7 K RON | 163,2 K RON | ▲ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 8,02 | 0,41 | 0,07 | 0,13 | ▲ 80,2% |
| Marjă netă (%) | 36,58 | -15,94 | -50,40 | -12,61 | ▲ 75,0% |
| Scor bonitate | 87 | 19 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 189,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 219.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.