TGS ENERGO S.R.L.

CUI: 45969062 J2022007151408 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45969062
Cod înmatriculare J2022007151408
EUID ROONRC.J2022007151408
Data înmatriculării 2022-04-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BELIZARIE, 16, 13967

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Stradă: BELIZARIE
Număr: 16
Cod poștal: 13967

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 9.128.877 RON 9.179.808 RON 8.267.540 RON 797.879 RON 912.268 RON 4.574.683 RON 169.688 RON 4.404.995 RON 798.079 RON 3.776.604 RON 191.141 RON 4.202.978 RON 0 RON 0 RON 3
2023 2.566.897 RON 2.566.897 RON 3.106.152 RON −539.255 RON −539.255 RON 4.406.328 RON 136.235 RON 4.270.093 RON 258.824 RON 4.147.504 RON 138.387 RON 4.115.564 RON 0 RON 0 RON 0
2024 743.335 RON 771.425 RON 658.717 RON 93.800 RON 112.708 RON 4.779.684 RON 246.585 RON 4.533.099 RON 352.624 RON 4.427.060 RON 1.003.121 RON 3.307.140 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

EVREN CAN SARIDEDE
administrator
ISKENDERUN, Turcia
Pagina administratorului
TAVLI MUSTAFA MURAT
administrator
ANKARA, Turcia
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

  • Producția de energie electrică din resurse regenerabile
  • Transportul energiei electrice
  • Distribuția energiei electrice
  • Lucrări de instalații electrice
  • Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
  • Manipulări
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Activități de consultanță în afaceri și management
  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Grad ridicat de îndatorare: 92.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
743,3 K RON
Rezultat Net 2024
93,8 K RON
Total Active 2024
4,78 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 9,13 M RON 2,57 M RON 743,3 K RON
Venituri totale 9,18 M RON 2,57 M RON 771,4 K RON
Cheltuieli totale 8,27 M RON 3,11 M RON 658,7 K RON
Rezultat net 797,9 K RON −539,3 K RON 93,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −4,24 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,02 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,80 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,08 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate246,6 K RON (5.2%)
Active circulante4,53 M RON (94.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,00 M RON
Creanțe3,31 M RON
Numerar222,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,74
Durata stocaj (zile) 493
Rotație creanțe (ori/an) 0,22
Durata încasare (zile) 1.624

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
15,2%
Marjă netă
12,6%
ROA
2,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 3,78 M RON 4,57 M RON 82,6%
2023 4,15 M RON 4,41 M RON 94,1%
2024 4,43 M RON 4,78 M RON 92,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 9,13 M RON 2,57 M RON 743,3 K RON ▼ 71,0%
Rezultat net 797,9 K RON −539,3 K RON 93,8 K RON ▲ 117,4%
Total active 4,57 M RON 4,41 M RON 4,78 M RON ▲ 8,5%
Capitaluri proprii 798,1 K RON 258,8 K RON 352,6 K RON ▲ 36,2%
Datorii totale 3,78 M RON 4,15 M RON 4,43 M RON ▲ 6,7%
Lichiditate curentă 1,17 1,03 1,02 ▼ 0,5%
Marjă netă (%) 8,74 -21,01 12,62 ▲ 160,1%
Scor bonitate 62 30 60 ▲ 100,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (93,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 92.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.