TZANCA URAGANU S.R.L.

CUI: 45975790 J2022007223408 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45975790
Cod înmatriculare J2022007223408
EUID ROONRC.J2022007223408
Data înmatriculării 2022-04-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 5 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, NERVA TRAIAN, 19A ŞI 25A, 1, 1003, 3, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: NERVA TRAIAN
Număr: 19A ŞI 25A
Bloc: 1
Apartament: 1003
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 696.026 RON 696.026 RON 442.732 RON 246.334 RON 253.294 RON 487.964 RON 183.247 RON 304.717 RON 246.534 RON 241.430 RON 0 RON 55.845 RON 0 RON 0 RON 7
2023 2.323.518 RON 2.323.518 RON 1.348.238 RON 952.045 RON 975.280 RON 2.805.750 RON 1.792.658 RON 1.013.092 RON 1.198.579 RON 1.607.171 RON 6.468 RON 172.375 RON 0 RON 0 RON 7
2024 2.226.789 RON 2.773.012 RON 3.563.452 RON −873.300 RON −790.440 RON 2.828.315 RON 1.598.214 RON 1.230.101 RON 325.278 RON 2.503.037 RON 154 RON 1.152.788 RON 0 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VELCU ANDREI
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

  • Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
  • Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
  • Activităţi de creaţie artistică
  • Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
  • Alte activităţi de servicii n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−873.300 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 88.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,23 M RON
Rezultat Net 2024
−873,3 K RON
Total Active 2024
2,83 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 696,0 K RON 2,32 M RON 2,23 M RON
Venituri totale 696,0 K RON 2,32 M RON 2,77 M RON
Cheltuieli totale 442,7 K RON 1,35 M RON 3,56 M RON
Rezultat net 246,3 K RON 952,0 K RON −873,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,28 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,49 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,49 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,13 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,60 M RON (56.5%)
Active circulante1,23 M RON (43.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri154 RON
Creanțe1,15 M RON
Numerar77,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 14.459,67
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 1,93
Durata încasare (zile) 189

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-35,5%
Marjă netă
-39,2%
ROA
-30,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 241,4 K RON 488,0 K RON 49,5%
2023 1,61 M RON 2,81 M RON 57,3%
2024 2,50 M RON 2,83 M RON 88,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 696,0 K RON 2,32 M RON 2,23 M RON ▼ 4,2%
Rezultat net 246,3 K RON 952,0 K RON −873,3 K RON ▼ 191,7%
Total active 488,0 K RON 2,81 M RON 2,83 M RON ▲ 0,8%
Capitaluri proprii 246,5 K RON 1,20 M RON 325,3 K RON ▼ 72,9%
Datorii totale 241,4 K RON 1,61 M RON 2,50 M RON ▲ 55,7%
Lichiditate curentă 1,26 0,63 0,49 ▼ 22,0%
Marjă netă (%) 35,39 40,97 -39,22 ▼ 195,7%
Scor bonitate 77 73 25 ▼ 65,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,28 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 88.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.