THERMO VEG S.R.L.
CUI: 45975757
J2022007227402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45975757
Cod înmatriculare
J2022007227402
EUID
ROONRC.J2022007227402
Data înmatriculării
2022-04-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MINERILOR, 36, PARTER, 2, 22914, 2, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MINERILOR
Număr:
36
Etaj:
PARTER
Apartament:
2
Cod poștal:
22914
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 116.140 RON | 116.217 RON | 26.667 RON | 88.412 RON | 89.550 RON | 168.800 RON | 0 RON | 168.800 RON | 88.612 RON | 80.188 RON | 107.365 RON | 14.652 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 529.925 RON | 531.469 RON | 107.267 RON | 419.698 RON | 424.202 RON | 836.910 RON | 0 RON | 836.910 RON | 508.310 RON | 328.600 RON | 495.835 RON | 109.988 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 454 RON | 16.387 RON | −15.933 RON | −15.933 RON | 820.324 RON | 0 RON | 820.324 RON | 492.378 RON | 327.946 RON | 495.835 RON | 279.723 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BADEA NICOLAIE
administrator
Comuna Brăneşti, Ilfov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−15.933 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−15,9 K RON
Total Active 2024
820,3 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,1 K RON | 529,9 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 116,2 K RON | 531,5 K RON | 454 RON |
| Cheltuieli totale | 26,7 K RON | 107,3 K RON | 16,4 K RON |
| Rezultat net | 88,4 K RON | 419,7 K RON | −15,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 99,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,50 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,50 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante820,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri495,8 K RON
Creanțe279,7 K RON
Numerar44,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 80,2 K RON | 168,8 K RON | 47,5% |
| 2023 | 328,6 K RON | 836,9 K RON | 39,3% |
| 2024 | 327,9 K RON | 820,3 K RON | 40,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,1 K RON | 529,9 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 88,4 K RON | 419,7 K RON | −15,9 K RON | ▼ 103,8% |
| Total active | 168,8 K RON | 836,9 K RON | 820,3 K RON | ▼ 2,0% |
| Capitaluri proprii | 88,6 K RON | 508,3 K RON | 492,4 K RON | ▼ 3,1% |
| Datorii totale | 80,2 K RON | 328,6 K RON | 327,9 K RON | ▼ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 2,11 | 2,55 | 2,50 | ▼ 1,8% |
| Marjă netă (%) | 76,13 | 79,20 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 60 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.5), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 99,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.