OLD RIVER INVESTMENTS S.R.L.

CUI: 45976523 J2022007263402 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45976523
Cod înmatriculare J2022007263402
EUID ROONRC.J2022007263402
Data înmatriculării 2022-04-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 13 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, MIHAI BRAVU, 311-313, SB1, 2, 4, 44, 30309, 3, CAMERA 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: MIHAI BRAVU
Număr: 311-313
Bloc: SB1
Scară: 2
Etaj: 4
Apartament: 44
Cod poștal: 30309
Completare adresă: CAMERA 3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 8.500 RON 8.500 RON 460 RON 7.955 RON 8.040 RON 8.700 RON 0 RON 8.700 RON 8.155 RON 545 RON 0 RON 8.700 RON 0 RON 0 RON 1
2023 2.037.079 RON 2.037.079 RON 1.505.338 RON 515.895 RON 531.741 RON 596.476 RON 87.655 RON 508.821 RON 524.050 RON 72.426 RON 16.377 RON 302.213 RON 0 RON 0 RON 9
2024 2.321.686 RON 2.321.686 RON 2.075.592 RON 209.970 RON 246.094 RON 1.148.112 RON 80.576 RON 1.067.536 RON 734.020 RON 414.092 RON 61.657 RON 689.382 RON 0 RON 0 RON 11
2025 2.446.285 RON 2.446.285 RON 2.036.567 RON 341.920 RON 409.718 RON 1.147.635 RON 40.935 RON 1.106.700 RON 342.160 RON 805.475 RON 4.759 RON 912.229 RON 0 RON 0 RON 13
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SANDU ȘTAFAN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
2,45 M RON
Rezultat Net 2025
341,9 K RON
Total Active 2025
1,15 M RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 8,5 K RON 2,04 M RON 2,32 M RON 2,45 M RON
Venituri totale 8,5 K RON 2,04 M RON 2,32 M RON 2,45 M RON
Cheltuieli totale 460 RON 1,51 M RON 2,08 M RON 2,04 M RON
Rezultat net 8,0 K RON 515,9 K RON 210,0 K RON 341,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,60 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,37 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,37 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,24 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,42 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate40,9 K RON (3.6%)
Active circulante1,11 M RON (96.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,8 K RON
Creanțe912,2 K RON
Numerar189,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 514,03
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 2,68
Durata încasare (zile) 136

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
16,8%
Marjă netă
14,0%
ROA
29,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 545 RON 8,7 K RON 6,3%
2023 72,4 K RON 596,5 K RON 12,1%
2024 414,1 K RON 1,15 M RON 36,1%
2025 805,5 K RON 1,15 M RON 70,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 8,5 K RON 2,04 M RON 2,32 M RON 2,45 M RON ▲ 5,4%
Rezultat net 8,0 K RON 515,9 K RON 210,0 K RON 341,9 K RON ▲ 62,8%
Total active 8,7 K RON 596,5 K RON 1,15 M RON 1,15 M RON ▼ 0,0%
Capitaluri proprii 8,2 K RON 524,1 K RON 734,0 K RON 342,2 K RON ▼ 53,4%
Datorii totale 545 RON 72,4 K RON 414,1 K RON 805,5 K RON ▲ 94,5%
Lichiditate curentă 15,96 7,03 2,58 1,37 ▼ 46,7%
Marjă netă (%) 93,59 25,33 9,04 13,98 ▲ 54,6%
Scor bonitate 87 95 82 75 ▼ 8,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (341,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,60 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.