TED'S LIPSCANI S.R.L.
CUI: 47053346
J2022007293236
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47053346
Cod înmatriculare
J2022007293236
EUID
ROONRC.J2022007293236
Data înmatriculării
2022-10-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, LIPSCANI, 79, 30033, 3, parter si supanta
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
LIPSCANI
Număr:
79
Cod poștal:
30033
Completare adresă:
parter si supanta
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 21.971 RON | 21.971 RON | 40.516 RON | −18.765 RON | −18.545 RON | 43.323 RON | 0 RON | 43.323 RON | −17.765 RON | 61.088 RON | 15.862 RON | 4.573 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 493.268 RON | 493.268 RON | 557.932 RON | −69.770 RON | −64.664 RON | 47.265 RON | 4.206 RON | 43.059 RON | −87.535 RON | 134.800 RON | 13.817 RON | 9.943 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 555.781 RON | 556.701 RON | 576.921 RON | −20.220 RON | −20.220 RON | 59.698 RON | 4.156 RON | 55.542 RON | −107.755 RON | 169.816 RON | 11.578 RON | 1.196 RON | 0 RON | 2.363 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PANEA-VERMAN DANIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−107.755 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−20.220 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 284.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
555,8 K RON
Rezultat Net 2024
−20,2 K RON
Total Active 2024
59,7 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,0 K RON | 493,3 K RON | 555,8 K RON |
| Venituri totale | 22,0 K RON | 493,3 K RON | 556,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,5 K RON | 557,9 K RON | 576,9 K RON |
| Rezultat net | −18,8 K RON | −69,8 K RON | −20,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 890,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−107.755 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,2 K RON (7%)
Active circulante55,5 K RON (93%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,6 K RON
Creanțe1,2 K RON
Numerar42,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 48,00 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 464,70 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,6%
Marjă netă
-3,6%
ROA
-33,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 61,1 K RON | 43,3 K RON | 141,0% |
| 2023 | 134,8 K RON | 47,3 K RON | 285,2% |
| 2024 | 169,8 K RON | 59,7 K RON | 284,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,0 K RON | 493,3 K RON | 555,8 K RON | ▲ 12,7% |
| Rezultat net | −18,8 K RON | −69,8 K RON | −20,2 K RON | ▲ 71,0% |
| Total active | 43,3 K RON | 47,3 K RON | 59,7 K RON | ▲ 26,3% |
| Capitaluri proprii | −17,8 K RON | −87,5 K RON | −107,8 K RON | ▼ 23,1% |
| Datorii totale | 61,1 K RON | 134,8 K RON | 169,8 K RON | ▲ 26,0% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 0,32 | 0,33 | ▲ 2,4% |
| Marjă netă (%) | -85,41 | -14,14 | -3,64 | ▲ 74,3% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 890,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 284.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.