MISS TIC STORE S.R.L.
CUI: 47057755
J2022007296239
SRL
Ilfov, Sat Cernica, Comuna Cernica
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47057755
Cod înmatriculare
J2022007296239
EUID
ROONRC.J2022007296239
Data înmatriculării
2022-10-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Cernica, Comuna Cernica, LIVIU REBREANU, 50, 77035, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Cernica, Comuna Cernica
Stradă:
LIVIU REBREANU
Număr:
50
Cod poștal:
77035
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 25.875 RON | −25.875 RON | −25.875 RON | 33.495 RON | 102 RON | 33.393 RON | −25.875 RON | 59.370 RON | 33.393 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 169.131 RON | 169.165 RON | 183.869 RON | −16.395 RON | −14.704 RON | 94.557 RON | 0 RON | 94.557 RON | −42.170 RON | 142.455 RON | 111.854 RON | 0 RON | 0 RON | 5.728 RON | 1 |
| 2024 | 213.366 RON | 213.487 RON | 226.048 RON | −14.695 RON | −12.561 RON | 152.407 RON | 0 RON | 152.407 RON | −55.337 RON | 212.425 RON | 137.376 RON | 3 RON | 0 RON | 4.681 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALECU VALERIA CRISTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 1725 Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5811 Activități de editare a cărților
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9012 Activități de creație în domeniul artelor vizuale
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−55.337 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−14.695 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 139.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
213,4 K RON
Rezultat Net 2024
−14,7 K RON
Total Active 2024
152,4 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 169,1 K RON | 213,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 169,2 K RON | 213,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,9 K RON | 183,9 K RON | 226,0 K RON |
| Rezultat net | −25,9 K RON | −16,4 K RON | −14,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 340,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−55.337 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante152,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri137,4 K RON
Creanțe3 RON
Numerar15,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,55 |
| Durata stocaj (zile) | 235 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 71.122,00 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,9%
Marjă netă
-6,9%
ROA
-9,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 59,4 K RON | 33,5 K RON | 177,3% |
| 2023 | 142,5 K RON | 94,6 K RON | 150,7% |
| 2024 | 212,4 K RON | 152,4 K RON | 139,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 169,1 K RON | 213,4 K RON | ▲ 26,2% |
| Rezultat net | −25,9 K RON | −16,4 K RON | −14,7 K RON | ▲ 10,4% |
| Total active | 33,5 K RON | 94,6 K RON | 152,4 K RON | ▲ 61,2% |
| Capitaluri proprii | −25,9 K RON | −42,2 K RON | −55,3 K RON | ▼ 31,2% |
| Datorii totale | 59,4 K RON | 142,5 K RON | 212,4 K RON | ▲ 49,1% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 0,66 | 0,72 | ▲ 8,1% |
| Marjă netă (%) | – | -9,69 | -6,89 | ▲ 28,9% |
| Scor bonitate | 27 | 32 | 37 | ▲ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 340,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 139.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.