RPF DELIVERY & RENTALS S.R.L.
CUI: 47311941
J2022007299120
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47311941
Cod înmatriculare
J2022007299120
EUID
ROONRC.J2022007299120
Data înmatriculării
2022-12-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, 13 SEPTEMBRIE, 12, 3, 17
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
13 SEPTEMBRIE
Număr:
12
Etaj:
3
Apartament:
17
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3.000 RON | 3.000 RON | 2.311 RON | 660 RON | 689 RON | 2.264 RON | 0 RON | 2.264 RON | 860 RON | 1.404 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 328.571 RON | 332.570 RON | 221.138 RON | 108.085 RON | 111.432 RON | 164.808 RON | 16.655 RON | 148.153 RON | 108.285 RON | 56.523 RON | 0 RON | 94.773 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 237.633 RON | 247.034 RON | 262.848 RON | −16.946 RON | −15.814 RON | 82.098 RON | 43.249 RON | 38.849 RON | 17.509 RON | 64.589 RON | 24.688 RON | 11.243 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (3)
PORCIREANU RAFAELO
administrator
CHIȘINĂU, Moldova
GUREU GHEORGHE
administrator
GLODENI, Moldova
BULAT ALEXANDRIN
administrator
CHIȘINĂU, Moldova
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- Fabricarea înghețatei
- Fabricarea produselor de morărit
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- Prelucrarea ceaiului și cafelei
- Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Alte activități poștale și de curier
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−16.946 RON)
Cifra de Afaceri 2024
237,6 K RON
Rezultat Net 2024
−16,9 K RON
Total Active 2024
82,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,0 K RON | 328,6 K RON | 237,6 K RON |
| Venituri totale | 3,0 K RON | 332,6 K RON | 247,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,3 K RON | 221,1 K RON | 262,8 K RON |
| Rezultat net | 660 RON | 108,1 K RON | −16,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 424,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate43,2 K RON (52.7%)
Active circulante38,8 K RON (47.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,7 K RON
Creanțe11,2 K RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,63 |
| Durata stocaj (zile) | 38 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,14 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,7%
Marjă netă
-7,1%
ROA
-20,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,4 K RON | 2,3 K RON | 62,0% |
| 2023 | 56,5 K RON | 164,8 K RON | 34,3% |
| 2024 | 64,6 K RON | 82,1 K RON | 78,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,0 K RON | 328,6 K RON | 237,6 K RON | ▼ 27,7% |
| Rezultat net | 660 RON | 108,1 K RON | −16,9 K RON | ▼ 115,7% |
| Total active | 2,3 K RON | 164,8 K RON | 82,1 K RON | ▼ 50,2% |
| Capitaluri proprii | 860 RON | 108,3 K RON | 17,5 K RON | ▼ 83,8% |
| Datorii totale | 1,4 K RON | 56,5 K RON | 64,6 K RON | ▲ 14,3% |
| Lichiditate curentă | 1,61 | 2,62 | 0,60 | ▼ 77,1% |
| Marjă netă (%) | 22,00 | 32,90 | -7,13 | ▼ 121,7% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 30 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 424,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.