IDEAL TERMO-CONCEPT SRL

CUI: 31214802 J2022007313408 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 31214802

Cod înmatriculare J2022007313408

EUID ROONRC.J2022007313408

Data înmatriculării 2022-04-18

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MĂTĂSARI, 8, 21427, 2, MANSARDĂ

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 2

Sector: 2

Stradă: MĂTĂSARI

Număr: 8

Cod poștal: 21427

Completare adresă: MANSARDĂ

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2022	513.900 RON	439.688 RON	538.903 RON	−106.617 RON	−99.215 RON	48.989 RON	24.396 RON	24.593 RON	−194.596 RON	244.653 RON	0 RON	7.829 RON	0 RON	1.068 RON	1
2023	683.777 RON	683.777 RON	692.784 RON	−15.845 RON	−9.007 RON	71.786 RON	19.547 RON	52.239 RON	−210.440 RON	283.463 RON	13.905 RON	32.329 RON	100 RON	1.337 RON	1
2024	408.422 RON	408.422 RON	235.474 RON	144.278 RON	172.948 RON	49.446 RON	15.484 RON	33.962 RON	−66.162 RON	117.572 RON	0 RON	22.112 RON	0 RON	1.964 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SGLIMBEA TĂNASE LAURENŢIU

administrator

Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (74)

Activități de servicii anexe silviculturii
Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații

Construcții hidrotehnice
Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
Lucrări de instalații electrice
Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Lucrări de izolații
Alte lucrări de instalații pentru construcții
Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Lucrări de pardosire și placare a pereților
Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
Alte lucrări de finisare
Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
Activități de zidărie
Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
Comerț cu ridicata nespecializat
Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
Activități de intermediere pentru transportul de marfă
Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
Intermedieri pentru servicii de cazare
Alte servicii de cazare
Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Activități de consultanță în afaceri și management
Activități de arhitectură
Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
Activități de design industrial și vestimentar
Design grafic și activități de comunicare vizuală
Activități de design de interior
Alte activități de design specializat
Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
Activități specializate de curățenie
Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
Activități de servicii suport pentru învățământ
Activități de intermediere pentru servicii de îngrijire la domiciliu
Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Activități de intermediere pentru servicii personale
Alte servicii personale n.c.a.

Vezi toate (69 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−66.162 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 237.8% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

408,4 K RON

Rezultat Net 2024

144,3 K RON

Total Active 2024

49,4 K RON

Scor Bonitate

50/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	513,9 K RON	683,8 K RON	408,4 K RON
Venituri totale	439,7 K RON	683,8 K RON	408,4 K RON
Cheltuieli totale	538,9 K RON	692,8 K RON	235,5 K RON
Rezultat net	−106,6 K RON	−15,8 K RON	144,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 429,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−66.162 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,29	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,29	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,10	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,42	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate15,5 K RON (31.3%)

Active circulante34,0 K RON (68.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe22,1 K RON

Numerar11,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	18,47
Durata încasare (zile)	20

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

42,4%

Marjă netă

35,3%

ROA

291,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	244,7 K RON	49,0 K RON	499,4%
2023	283,5 K RON	71,8 K RON	394,9%
2024	117,6 K RON	49,4 K RON	237,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	513,9 K RON	683,8 K RON	408,4 K RON	▼ 40,3%
Rezultat net	−106,6 K RON	−15,8 K RON	144,3 K RON	▲ 1.010,6%
Total active	49,0 K RON	71,8 K RON	49,4 K RON	▼ 31,1%
Capitaluri proprii	−194,6 K RON	−210,4 K RON	−66,2 K RON	▲ 68,6%
Datorii totale	244,7 K RON	283,5 K RON	117,6 K RON	▼ 58,5%
Lichiditate curentă	0,10	0,18	0,29	▲ 56,8%
Marjă netă (%)	-20,75	-2,32	35,33	▲ 1.622,8%
Scor bonitate	19	32	50	▲ 56,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (144,3 K RON).
•Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 429,9 K RON.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 237.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.