ODDS LEAD CONCEPT S.R.L.

CUI: 47065669 J2022007340239 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47065669
Cod înmatriculare J2022007340239
EUID ROONRC.J2022007340239
Data înmatriculării 2022-10-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, DIONISIE LUPU, 53, parter, 4, 10456, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: DIONISIE LUPU
Număr: 53
Etaj: parter
Apartament: 4
Cod poștal: 10456

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 795 RON −795 RON −795 RON 906 RON 777 RON 129 RON −595 RON 1.501 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 726 RON 27.704 RON −26.978 RON −26.978 RON 172.329 RON 93.470 RON 78.859 RON −27.573 RON 206.393 RON 32.814 RON 6.280 RON 0 RON 6.491 RON 0
2024 64.889 RON 64.423 RON 289.643 RON −225.220 RON −225.220 RON 227.781 RON 157.731 RON 70.050 RON −252.792 RON 486.078 RON 21.252 RON 16.014 RON 0 RON 5.505 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

POPESCU ANDREEA CRISTINA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (18)

  • Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
  • Prelucrarea ceaiului și cafelei
  • Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
  • Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
  • Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
  • Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
  • Comerț cu amănuntul al băuturilor
  • Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  • Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
  • Activități de ambalare
  • Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
  • Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Vezi toate (13 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−252.792 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−225.220 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 213.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
64,9 K RON
Rezultat Net 2024
−225,2 K RON
Total Active 2024
227,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 64,9 K RON
Venituri totale 0 RON 726 RON 64,4 K RON
Cheltuieli totale 795 RON 27,7 K RON 289,6 K RON
Rezultat net −795 RON −27,0 K RON −225,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 86,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−252.792 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,14 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,10 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,47 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate157,7 K RON (69.2%)
Active circulante70,1 K RON (30.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri21,3 K RON
Creanțe16,0 K RON
Numerar32,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,05
Durata stocaj (zile) 120
Rotație creanțe (ori/an) 4,05
Durata încasare (zile) 90

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-347,1%
Marjă netă
-347,1%
ROA
-98,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,5 K RON 906 RON 165,7%
2023 206,4 K RON 172,3 K RON 119,8%
2024 486,1 K RON 227,8 K RON 213,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 64,9 K RON –
Rezultat net −795 RON −27,0 K RON −225,2 K RON ▼ 734,8%
Total active 906 RON 172,3 K RON 227,8 K RON ▲ 32,2%
Capitaluri proprii −595 RON −27,6 K RON −252,8 K RON ▼ 816,8%
Datorii totale 1,5 K RON 206,4 K RON 486,1 K RON ▲ 135,5%
Lichiditate curentă 0,09 0,38 0,14 ▼ 62,3%
Marjă netă (%) – – -347,09 –
Scor bonitate 22 22 12 ▼ 45,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 86,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 213.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.