TERAPLAST DISTRIBUTIE BUCURESTI S.R.L.
CUI: 47068940
J2022007372234
SRL
Ilfov, Comuna 1 Decembrie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47068940
Cod înmatriculare
J2022007372234
EUID
ROONRC.J2022007372234
Data înmatriculării
2022-10-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna 1 Decembrie, GIURGIULUI, 264L, 77005, Corp D
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna 1 Decembrie
Stradă:
GIURGIULUI
Număr:
264L
Cod poștal:
77005
Completare adresă:
Corp D
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 25.000 RON | 25.000 RON | 21.916 RON | 2.889 RON | 3.084 RON | 57.631 RON | 0 RON | 57.631 RON | 3.089 RON | 54.542 RON | 25.669 RON | 24.750 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 120.000 RON | 120.000 RON | 50.679 RON | 68.301 RON | 69.321 RON | 180.338 RON | 0 RON | 180.338 RON | 71.390 RON | 108.948 RON | 25.669 RON | 120.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 32.000 RON | 32.000 RON | 51.253 RON | −19.253 RON | −19.253 RON | 137.335 RON | 0 RON | 137.335 RON | −19.013 RON | 156.348 RON | 0 RON | 135.689 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 61.465 RON | 61.465 RON | 39.612 RON | 20.089 RON | 21.853 RON | 162.725 RON | 0 RON | 162.725 RON | 1.076 RON | 161.649 RON | 0 RON | 162.725 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COMAN MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
61,5 K RON
Rezultat Net 2025
20,1 K RON
Total Active 2025
162,7 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,0 K RON | 120,0 K RON | 32,0 K RON | 61,5 K RON |
| Venituri totale | 25,0 K RON | 120,0 K RON | 32,0 K RON | 61,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,9 K RON | 50,7 K RON | 51,3 K RON | 39,6 K RON |
| Rezultat net | 2,9 K RON | 68,3 K RON | −19,3 K RON | 20,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 65,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,01 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante162,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe162,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,38 |
| Durata încasare (zile) | 966 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
35,6%
Marjă netă
32,7%
ROA
12,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 54,5 K RON | 57,6 K RON | 94,6% |
| 2023 | 108,9 K RON | 180,3 K RON | 60,4% |
| 2024 | 156,3 K RON | 137,3 K RON | 113,8% |
| 2025 | 161,6 K RON | 162,7 K RON | 99,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,0 K RON | 120,0 K RON | 32,0 K RON | 61,5 K RON | ▲ 92,1% |
| Rezultat net | 2,9 K RON | 68,3 K RON | −19,3 K RON | 20,1 K RON | ▲ 204,3% |
| Total active | 57,6 K RON | 180,3 K RON | 137,3 K RON | 162,7 K RON | ▲ 18,5% |
| Capitaluri proprii | 3,1 K RON | 71,4 K RON | −19,0 K RON | 1,1 K RON | ▲ 105,7% |
| Datorii totale | 54,5 K RON | 108,9 K RON | 156,3 K RON | 161,6 K RON | ▲ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 1,66 | 0,88 | 1,01 | ▲ 14,6% |
| Marjă netă (%) | 11,56 | 56,92 | -60,17 | 32,68 | ▲ 154,3% |
| Scor bonitate | 60 | 90 | 17 | 73 | ▲ 329,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (20,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 65,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 99.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.