TAIYO S.R.L.

CUI: 47353297 J2022007448126 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47353297
Cod înmatriculare J2022007448126
EUID ROONRC.J2022007448126
Data înmatriculării 2022-12-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Constantin Brâncuşi, 1, Mezanin, 19/1

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: Constantin Brâncuşi
Număr: 1
Etaj: Mezanin
Apartament: 19/1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1.000 RON 0 RON 1.000 RON 1.000 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 0 RON 21.499 RON −21.499 RON −21.499 RON 177.787 RON 177.536 RON 251 RON −20.499 RON 198.286 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 30.160 RON 31.827 RON 179.833 RON −148.006 RON −148.006 RON 259.703 RON 248.999 RON 10.704 RON −168.505 RON 428.430 RON 2.562 RON 0 RON 0 RON 222 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

TĂTARU ANDREI
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului
BEJE CRISTIAN
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

  • Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
  • Comerț cu amănuntul al băuturilor
  • Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
  • Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
  • Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
  • Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Alte forme de învățământ n.c.a.
  • Activități de coafură și frizerie
  • Activități de tratament și înfrumusețare
Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−168.505 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−148.006 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 165% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
30,2 K RON
Rezultat Net 2024
−148,0 K RON
Total Active 2024
259,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 30,2 K RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 31,8 K RON
Cheltuieli totale 0 RON 21,5 K RON 179,8 K RON
Rezultat net 0 RON −21,5 K RON −148,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 40,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−168.505 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,03 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,61 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate249,0 K RON (95.9%)
Active circulante10,7 K RON (4.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,6 K RON
Numerar8,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 11,77
Durata stocaj (zile) 31
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-490,7%
Marjă netă
-490,7%
ROA
-57,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 0 RON 1,0 K RON 0,0%
2023 198,3 K RON 177,8 K RON 111,5%
2024 428,4 K RON 259,7 K RON 165,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 30,2 K RON –
Rezultat net 0 RON −21,5 K RON −148,0 K RON ▼ 588,4%
Total active 1,0 K RON 177,8 K RON 259,7 K RON ▲ 46,1%
Capitaluri proprii 1,0 K RON −20,5 K RON −168,5 K RON ▼ 722,0%
Datorii totale 0 RON 198,3 K RON 428,4 K RON ▲ 116,1%
Lichiditate curentă – 0,00 0,03 ▲ 1.823,1%
Marjă netă (%) – – -490,74 –
Scor bonitate 47 15 19 ▲ 26,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 40,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 165% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.