BERLINER DONUT STUDIO S.R.L.
CUI: 45993656
J2022007507403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45993656
Cod înmatriculare
J2022007507403
EUID
ROONRC.J2022007507403
Data înmatriculării
2022-04-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
18 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, VIITORULUI, 88-90, 6, E6-A1, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
VIITORULUI
Număr:
88-90
Etaj:
6
Apartament:
E6-A1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 608.259 RON | 637.702 RON | 1.239.077 RON | −607.457 RON | −601.375 RON | 1.731.794 RON | 645.981 RON | 1.085.813 RON | 27.155 RON | 1.704.639 RON | 90.910 RON | 612.300 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2023 | 2.696.493 RON | 3.083.124 RON | 3.245.637 RON | −185.547 RON | −162.513 RON | 2.236.352 RON | 925.608 RON | 1.310.744 RON | −158.392 RON | 2.404.106 RON | 116.678 RON | 747.969 RON | 0 RON | 9.362 RON | 15 |
| 2024 | 3.017.735 RON | 3.036.999 RON | 3.649.918 RON | −612.919 RON | −612.919 RON | 1.899.614 RON | 796.462 RON | 1.103.152 RON | −771.310 RON | 2.670.924 RON | 47.431 RON | 692.855 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
Reprezentanți și administratori (1)
BECUȚ ALEXANDRU
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−771.310 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−612.919 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 140.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,02 M RON
Rezultat Net 2024
−612,9 K RON
Total Active 2024
1,90 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 608,3 K RON | 2,70 M RON | 3,02 M RON |
| Venituri totale | 637,7 K RON | 3,08 M RON | 3,04 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,24 M RON | 3,25 M RON | 3,65 M RON |
| Rezultat net | −607,5 K RON | −185,5 K RON | −612,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,52 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−771.310 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate796,5 K RON (41.9%)
Active circulante1,10 M RON (58.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri47,4 K RON
Creanțe692,9 K RON
Numerar362,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 63,62 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,36 |
| Durata încasare (zile) | 84 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,3%
Marjă netă
-20,3%
ROA
-32,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,70 M RON | 1,73 M RON | 98,4% |
| 2023 | 2,40 M RON | 2,24 M RON | 107,5% |
| 2024 | 2,67 M RON | 1,90 M RON | 140,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 608,3 K RON | 2,70 M RON | 3,02 M RON | ▲ 11,9% |
| Rezultat net | −607,5 K RON | −185,5 K RON | −612,9 K RON | ▼ 230,3% |
| Total active | 1,73 M RON | 2,24 M RON | 1,90 M RON | ▼ 15,1% |
| Capitaluri proprii | 27,2 K RON | −158,4 K RON | −771,3 K RON | ▼ 387,0% |
| Datorii totale | 1,70 M RON | 2,40 M RON | 2,67 M RON | ▲ 11,1% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,55 | 0,41 | ▼ 24,2% |
| Marjă netă (%) | -99,87 | -6,88 | -20,31 | ▼ 195,2% |
| Scor bonitate | 30 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,52 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 140.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.