DIPLON S.R.L.

CUI: 47102929 J2022007525234 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47102929
Cod înmatriculare J2022007525234
EUID ROONRC.J2022007525234
Data înmatriculării 2022-10-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 4 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MAICA DOMNULUI, 17, 23721, 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: MAICA DOMNULUI
Număr: 17
Cod poștal: 23721

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 2.634 RON −2.634 RON −2.634 RON 8 RON 0 RON 8 RON −2.434 RON 2.442 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 578.707 RON 585.610 RON 565.446 RON 17.321 RON 20.164 RON 465.831 RON 0 RON 465.831 RON 14.887 RON 453.133 RON 363.079 RON 70.657 RON 0 RON 2.189 RON 0
2024 4.470.155 RON 4.617.142 RON 5.117.556 RON −500.414 RON −500.414 RON 1.482.107 RON 0 RON 1.482.107 RON −485.527 RON 1.967.634 RON 800.697 RON 568.218 RON 0 RON 0 RON 3
2025 5.055.188 RON 5.696.145 RON 4.933.795 RON 718.017 RON 762.350 RON 3.432.340 RON 3.616 RON 3.428.724 RON 232.489 RON 3.199.851 RON 1.583.705 RON 1.790.476 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

HUANG XINZHOU
administrator
PROVINCIA FLUN , China
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Grad ridicat de îndatorare: 93.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,06 M RON
Rezultat Net 2025
718,0 K RON
Total Active 2025
3,43 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 578,7 K RON 4,47 M RON 5,06 M RON
Venituri totale 0 RON 585,6 K RON 4,62 M RON 5,70 M RON
Cheltuieli totale 2,6 K RON 565,4 K RON 5,12 M RON 4,93 M RON
Rezultat net −2,6 K RON 17,3 K RON −500,4 K RON 718,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,29 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,07 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,58 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,07 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,6 K RON (0.1%)
Active circulante3,43 M RON (99.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,58 M RON
Creanțe1,79 M RON
Numerar54,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,19
Durata stocaj (zile) 114
Rotație creanțe (ori/an) 2,82
Durata încasare (zile) 129

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
15,1%
Marjă netă
14,2%
ROA
20,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 2,4 K RON 8 RON 30.525,0%
2023 453,1 K RON 465,8 K RON 97,3%
2024 1,97 M RON 1,48 M RON 132,8%
2025 3,20 M RON 3,43 M RON 93,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 578,7 K RON 4,47 M RON 5,06 M RON ▲ 13,1%
Rezultat net −2,6 K RON 17,3 K RON −500,4 K RON 718,0 K RON ▲ 243,5%
Total active 8 RON 465,8 K RON 1,48 M RON 3,43 M RON ▲ 131,6%
Capitaluri proprii −2,4 K RON 14,9 K RON −485,5 K RON 232,5 K RON ▲ 147,9%
Datorii totale 2,4 K RON 453,1 K RON 1,97 M RON 3,20 M RON ▲ 62,6%
Lichiditate curentă 0,00 1,03 0,75 1,07 ▲ 42,3%
Marjă netă (%) – 2,99 -11,19 14,20 ▲ 226,9%
Scor bonitate 22 58 24 73 ▲ 204,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (718,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,29 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 93.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.