TURISM EXPERT BAILE FIGA S.R.L.
CUI: 47387788
J2022007545124
SRL
Cluj, Municipiul Dej
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47387788
Cod înmatriculare
J2022007545124
EUID
ROONRC.J2022007545124
Data înmatriculării
2022-12-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Dej, MĂRĂŞEŞTI, 5, F1, 51, 405200
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Dej
Stradă:
MĂRĂŞEŞTI
Număr:
5
Bloc:
F1
Apartament:
51
Cod poștal:
405200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 158 RON | −158 RON | −158 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −158 RON | 158 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 904.456 RON | 935.606 RON | 228.950 RON | 697.457 RON | 706.656 RON | 787.599 RON | 701.630 RON | 85.969 RON | 697.499 RON | 90.100 RON | 0 RON | 22.981 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 770.054 RON | 770.054 RON | 359.230 RON | 389.675 RON | 410.824 RON | 1.202.975 RON | 1.063.786 RON | 139.189 RON | 1.087.672 RON | 115.303 RON | 25.816 RON | 56.283 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 314.224 RON | 314.858 RON | 250.902 RON | 55.547 RON | 63.956 RON | 1.312.545 RON | 1.221.084 RON | 91.461 RON | 1.143.219 RON | 169.326 RON | 0 RON | 60.874 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARTON GABRIEL SEBASTIAN
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
314,2 K RON
Rezultat Net 2025
55,5 K RON
Total Active 2025
1,31 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 904,5 K RON | 770,1 K RON | 314,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 935,6 K RON | 770,1 K RON | 314,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 158 RON | 229,0 K RON | 359,2 K RON | 250,9 K RON |
| Rezultat net | −158 RON | 697,5 K RON | 389,7 K RON | 55,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 699,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 7,75 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,22 M RON (93%)
Active circulante91,5 K RON (7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe60,9 K RON
Numerar30,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,16 |
| Durata încasare (zile) | 71 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,4%
Marjă netă
17,7%
ROA
4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 158 RON | 0 RON | – |
| 2023 | 90,1 K RON | 787,6 K RON | 11,4% |
| 2024 | 115,3 K RON | 1,20 M RON | 9,6% |
| 2025 | 169,3 K RON | 1,31 M RON | 12,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 904,5 K RON | 770,1 K RON | 314,2 K RON | ▼ 59,2% |
| Rezultat net | −158 RON | 697,5 K RON | 389,7 K RON | 55,5 K RON | ▼ 85,7% |
| Total active | 0 RON | 787,6 K RON | 1,20 M RON | 1,31 M RON | ▲ 9,1% |
| Capitaluri proprii | −158 RON | 697,5 K RON | 1,09 M RON | 1,14 M RON | ▲ 5,1% |
| Datorii totale | 158 RON | 90,1 K RON | 115,3 K RON | 169,3 K RON | ▲ 46,9% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,95 | 1,21 | 0,54 | ▼ 55,3% |
| Marjă netă (%) | – | 77,11 | 50,60 | 17,68 | ▼ 65,1% |
| Scor bonitate | 25 | 78 | 77 | 63 | ▼ 18,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (55,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 699,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.