TOP DISTRIBUTION WORLDWIDE S.R.L.

CUI: 45999667 J2022007594409 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45999667
Cod înmatriculare J2022007594409
EUID ROONRC.J2022007594409
Data înmatriculării 2022-04-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2023) 7 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ING. ZABLOVSCHI, 10, 11313, 1, BIROUL 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: ING. ZABLOVSCHI
Număr: 10
Cod poștal: 11313
Completare adresă: BIROUL 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 8.819.248 RON 8.819.248 RON 9.161.306 RON −342.058 RON −342.058 RON 1.387.618 RON 144.809 RON 1.242.809 RON −257.058 RON 1.659.470 RON 285.168 RON 919.883 RON 0 RON 14.794 RON 5
2023 24.713.478 RON 24.715.578 RON 24.655.967 RON 46.641 RON 59.611 RON 1.656.437 RON 226.910 RON 1.429.527 RON −210.417 RON 1.874.954 RON 926.274 RON 415.480 RON 0 RON 8.100 RON 7
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PLAMEN ZLATKOV
administrator
RUSE, Bulgaria
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (16)

Vezi toate (11 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−210.417 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 113.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
24,71 M RON
Rezultat Net 2023
46,6 K RON
Total Active 2023
1,66 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20222023
Cifra de afaceri 8,82 M RON 24,71 M RON
Venituri totale 8,82 M RON 24,72 M RON
Cheltuieli totale 9,16 M RON 24,66 M RON
Rezultat net −342,1 K RON 46,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 40,61 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−210.417 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,76 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,27 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,88 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate226,9 K RON (13.7%)
Active circulante1,43 M RON (86.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri926,3 K RON
Creanțe415,5 K RON
Numerar87,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 26,68
Durata stocaj (zile) 14
Rotație creanțe (ori/an) 59,48
Durata încasare (zile) 6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,2%
Marjă netă
0,2%
ROA
2,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,66 M RON 1,39 M RON 119,6%
2023 1,87 M RON 1,66 M RON 113,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20222023 YoY
Cifra de afaceri 8,82 M RON 24,71 M RON ▲ 180,2%
Rezultat net −342,1 K RON 46,6 K RON ▲ 113,6%
Total active 1,39 M RON 1,66 M RON ▲ 19,4%
Capitaluri proprii −257,1 K RON −210,4 K RON ▲ 18,1%
Datorii totale 1,66 M RON 1,87 M RON ▲ 13,0%
Lichiditate curentă 0,75 0,76 ▲ 1,8%
Marjă netă (%) -3,88 0,19 ▲ 104,9%
Scor bonitate 24 50 ▲ 108,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (46,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 40,61 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 113.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.