ETOLIA CAFFE S.R.L.

CUI: 41906762 J2022007671405 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41906762
Cod înmatriculare J2022007671405
EUID ROONRC.J2022007671405
Data înmatriculării 2022-04-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 28 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, LT.-COL. ION BUZOIANU, 3, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Stradă: LT.-COL. ION BUZOIANU
Număr: 3
Apartament: 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 290.646 RON 290.647 RON 903.060 RON −615.320 RON −612.413 RON 32.427 RON 0 RON 32.427 RON −1.007.486 RON 1.039.913 RON 0 RON 30.475 RON 0 RON 0 RON 21
2023 259.068 RON 259.068 RON 1.281.425 RON −1.024.947 RON −1.022.357 RON 34.334 RON 0 RON 34.334 RON −2.044.675 RON 2.079.009 RON 0 RON 31.828 RON 0 RON 0 RON 26
2024 27.376 RON 27.376 RON 1.589.977 RON −1.562.875 RON −1.562.601 RON 51.924 RON 0 RON 51.924 RON −3.607.549 RON 3.659.473 RON 0 RON 49.726 RON 0 RON 0 RON 28
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŢICRA ALEXANDRU-IOSIF
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

  • Prelucrarea ceaiului și cafelei
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
  • Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
  • Comerț cu amănuntul al băuturilor
  • Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
  • Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
  • Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
  • Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
  • Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
  • Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Activități de ambalare
Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−3.607.549 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.562.875 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 7047.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
27,4 K RON
Rezultat Net 2024
−1,56 M RON
Total Active 2024
51,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 290,6 K RON 259,1 K RON 27,4 K RON
Venituri totale 290,6 K RON 259,1 K RON 27,4 K RON
Cheltuieli totale 903,1 K RON 1,28 M RON 1,59 M RON
Rezultat net −615,3 K RON −1,02 M RON −1,56 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −70,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.607.549 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,01 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,01 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante51,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe49,7 K RON
Numerar2,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,55
Durata încasare (zile) 663

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-5.707,9%
Marjă netă
-5.708,9%
ROA
-3.009,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,04 M RON 32,4 K RON 3.206,9%
2023 2,08 M RON 34,3 K RON 6.055,3%
2024 3,66 M RON 51,9 K RON 7.047,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 290,6 K RON 259,1 K RON 27,4 K RON ▼ 89,4%
Rezultat net −615,3 K RON −1,02 M RON −1,56 M RON ▼ 52,5%
Total active 32,4 K RON 34,3 K RON 51,9 K RON ▲ 51,2%
Capitaluri proprii −1,01 M RON −2,04 M RON −3,61 M RON ▼ 76,4%
Datorii totale 1,04 M RON 2,08 M RON 3,66 M RON ▲ 76,0%
Lichiditate curentă 0,03 0,02 0,01 ▼ 13,9%
Marjă netă (%) -211,71 -395,63 -5.708,92 ▼ 1.343,0%
Scor bonitate 19 12 12 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 7047.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.