WASTE GREEN RECYCLE MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 47147807
J2022007711231
SRL
Ilfov, Sat Periş, Comuna Periş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47147807
Cod înmatriculare
J2022007711231
EUID
ROONRC.J2022007711231
Data înmatriculării
2022-11-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Periş, Comuna Periş, PRINCIPALĂ, 379, camera nr. 4
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Periş, Comuna Periş
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
379
Completare adresă:
camera nr. 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 5.813 RON | −5.813 RON | −5.813 RON | 32.405 RON | 0 RON | 32.405 RON | 29.187 RON | 3.218 RON | 0 RON | 15.115 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 8.660 RON | 8.664 RON | 58.885 RON | −50.307 RON | −50.221 RON | 30.018 RON | 0 RON | 30.018 RON | 3.880 RON | 26.138 RON | 0 RON | 27.356 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 13.455 RON | 13.458 RON | 64.214 RON | −50.891 RON | −50.756 RON | 51.398 RON | 0 RON | 51.398 RON | −24.521 RON | 75.919 RON | 0 RON | 32.073 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NĂFTĂNĂILĂ ADRIAN-TEODOR
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3823 Alte activități de tartare a deșeurilor
- 3833 Alte activități de eliminare a deșeurilor
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−24.521 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−50.891 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 147.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
13,5 K RON
Rezultat Net 2024
−50,9 K RON
Total Active 2024
51,4 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 8,7 K RON | 13,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 8,7 K RON | 13,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,8 K RON | 58,9 K RON | 64,2 K RON |
| Rezultat net | −5,8 K RON | −50,3 K RON | −50,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 20,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−24.521 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante51,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe32,1 K RON
Numerar19,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,42 |
| Durata încasare (zile) | 870 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-377,2%
Marjă netă
-378,2%
ROA
-99,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,2 K RON | 32,4 K RON | 9,9% |
| 2023 | 26,1 K RON | 30,0 K RON | 87,1% |
| 2024 | 75,9 K RON | 51,4 K RON | 147,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 8,7 K RON | 13,5 K RON | ▲ 55,4% |
| Rezultat net | −5,8 K RON | −50,3 K RON | −50,9 K RON | ▼ 1,2% |
| Total active | 32,4 K RON | 30,0 K RON | 51,4 K RON | ▲ 71,2% |
| Capitaluri proprii | 29,2 K RON | 3,9 K RON | −24,5 K RON | ▼ 732,0% |
| Datorii totale | 3,2 K RON | 26,1 K RON | 75,9 K RON | ▲ 190,5% |
| Lichiditate curentă | 10,07 | 1,15 | 0,68 | ▼ 41,0% |
| Marjă netă (%) | – | -580,91 | -378,23 | ▲ 34,9% |
| Scor bonitate | 67 | 37 | 24 | ▼ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 20,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 147.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.